QuantSoar
UtilitiesQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
ET

ETR aandelenanalyse

NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric

$97.28

-1.29 (-1.31%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

ETR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

ETR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

ETR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisatie

$46.48B

P/E

24.88

Forward P/E

19.06

PEG

1.51

P/B

2.49

EPS

$3.91

Dividendrendement

2.60%

52W bereik

$90.87 – $118.45

Beta

0.48

Volume

0.6M

ROE

10.2%

Winstmarge

13.3%

Omzetgroei

5.9%

Brutomarge

47.0%

EV/EBITDA

13.92

Analystendoel

$122.67

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.9x. Forward P/E van 19.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.49x. EV/EBITDA staat op 13.92x. De marktkapitalisatie bedraagt $46.48B. De omzet groeit met 5.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -1.9%. De winstmarges zijn 13.3%. Het rendement op eigen vermogen is 10.2%. Een bêta van 0.48 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

Aanbeveling

Buy

Doel laag

$91.00

Doel gemiddeld

$122.67

Doel hoog

$137.00

Gebaseerd op 20 analisten

Over ETR

Entergy Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production and retail distribution of electricity in the United States. It generates, transmits, distributes, and sells electric power in portions of Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas, including the City of New Orleans. It also engages in the ownership of interests in non-nuclear power plants that sell electric power to wholesale customers, as well as provides decommissioning services to other nuclear power plant owners. It generates electricity through gas, nuclear, coal, hydro, and solar power sources. The company sells energy to retail power providers, utilities, electric power co-operatives, power trading organizations, and other power generation companies. The company's power plants have approximately 25,000 megawatts of electric generating capacity. It delivers electricity to 3.1 million utility customers in Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas. Entergy Corporation was founded in 1913 and is headquartered in New Orleans, Louisiana.

United States12,000 medewerkersWebsite ↗

Handel ETR op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

ETR Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering, Winstdaling

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Entergy Corporation (ETR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $48.77 met ongeveer 49.9%. Trailing P/E: 24.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 13.3% en rendement op eigen vermogen van 10.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.9% en winstgroei van -1.9%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.48. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 24.9x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 5.9%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Risico

Laag

Beta 0.48

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Entergy Corporation (ETR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $48.77 met ongeveer 49.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.9x. Forward P/E van 19.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.4x. Price-to-book is 2.5x. EV/EBITDA staat op 13.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $46.48B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 5.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -1.9%. De winstmarges zijn 13.3%. Het rendement op eigen vermogen is 10.2%. Het rendement op activa is 2.7%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.48 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $30.77B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $122.67 impliceert 26.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $91.00 tot $137.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

ETR Overgewaardeerd

Entergy Corporation (ETR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $48.77 met ongeveer 49.9%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel ETR momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt ETR ongeveer 49.9% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van ETR op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor ETR is $48.77, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is ETR vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van ETR: een bêta van 0.48 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei ETR nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 5.9% en winkrimp van 1.9%. De winstmarges zijn 13.3%.
AnalystWat denken analisten over ETR?
Het analistenconsensusdoel is $122.67, wat een upside-potentieel van 26.1% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt ETR een dividend?
Ja. ETR biedt momenteel een dividendrendement van 2.6%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ETR kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Utilities-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Utilities

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub