D aandelenanalyse
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$60.68
+0.28 (+0.46%)
D Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
D Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
D Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$53.37B
P/E
21.00
Forward P/E
15.91
PEG
2.36
P/B
1.91
EPS
$2.89
Dividendrendement
4.40%
52W bereik
$55.85 – $72.99
Beta
0.62
Volume
4.9M
ROE
8.3%
Winstmarge
14.0%
Omzetgroei
17.6%
Brutomarge
46.2%
EV/EBITDA
13.51
Analystendoel
$72.25
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.0x. Forward P/E van 15.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.91x. EV/EBITDA staat op 13.51x. De marktkapitalisatie bedraagt $53.37B. De omzet groeit met 17.6% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -58.0%. De winstmarges zijn 14.0%. Het rendement op eigen vermogen is 8.3%. Een bêta van 0.62 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$66.00
Doel gemiddeld
$72.25
Doel hoog
$87.00
Gebaseerd op 12 analisten
Over D
Dominion Energy, Inc. provides regulated electricity and natural gas services in the United States. It operates through Dominion Energy Virginia, Dominion Energy South Carolina, and Contracted Energy segments. The Dominion Energy Virginia segment engages in the generation, distribution, and transmission of electricity to approximately 2.8 million residential, commercial, industrial, and governmental customers in Virginia and North Carolina. The Dominion Energy South Carolina segment generates, transmits, and distributes electricity to approximately 0.8 million customers in the central, southern, and southwestern portions of South Carolina; and distributes natural gas to approximately 0.5 million residential, commercial, and industrial customers in South Carolina. The Contracted Energy segment is involved in the nonregulated long-term contracted renewable electric generation fleet and renewable natural gas facilities. As of December 31, 2025, the company's portfolio of assets included approximately 30.7 GW of electric generating capacity, 10,800 miles of electric transmission lines, and 80,400 miles of electric distribution lines. The company was formerly known as Dominion Resources, Inc. Dominion Energy, Inc. was incorporated in 1983 and is headquartered in Richmond, Virginia.
D Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Dominion Energy, Inc. (D) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $38.98 met ongeveer 35.8%. Trailing P/E: 21.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 14.0% en rendement op eigen vermogen van 8.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 17.6% en winstgroei van -58.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.62. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 21.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 17.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.62
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Dominion Energy, Inc. (D) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $38.98 met ongeveer 35.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.0x. Forward P/E van 15.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.9x. Price-to-book is 1.9x. EV/EBITDA staat op 13.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $53.37B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 17.6% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -58.0%. De winstmarges zijn 14.0%. Het rendement op eigen vermogen is 8.3%. Het rendement op activa is 3.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.62 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $53.63B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $72.25 impliceert 19.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $66.00 tot $87.00. 12 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
D Overgewaardeerd
Dominion Energy, Inc. (D) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $38.98 met ongeveer 35.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel D momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van D op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is D vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei D nog steeds?
AnalystWat denken analisten over D?
DividendBetaalt D een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor D kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub