CNP aandelenanalyse
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$36.83
-0.01 (-0.03%)
CNP Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CNP Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CNP Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$24.26B
P/E
21.92
Forward P/E
17.64
PEG
1.87
P/B
2.07
EPS
$1.68
Dividendrendement
2.61%
52W bereik
$36.49 – $45.26
Beta
0.45
Volume
1.1M
ROE
9.8%
Winstmarge
11.6%
Omzetgroei
10.7%
Brutomarge
47.0%
EV/EBITDA
12.57
Analystendoel
$45.24
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.9x. Forward P/E van 17.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.07x. EV/EBITDA staat op 12.57x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.26B. De omzet groeit met 10.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 23.3%. De winstmarges zijn 11.6%. Het rendement op eigen vermogen is 9.8%. Een bêta van 0.45 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$38.00
Doel gemiddeld
$45.24
Doel hoog
$50.00
Gebaseerd op 17 analisten
Over CNP
CenterPoint Energy, Inc. operates as a public utility holding company in the United States. The company operates through Electric; Natural Gas; and Corporate and Other segments. The Electric segment provides electric transmission and distribution services to electric customers and electric generation assets, as well as optimizes assets in the wholesale power market in Indiana Electric's service territory. The Natural Gas segment engages in the intrastate natural gas sales, and natural gas transportation and distribution for residential, commercial, and industrial customers in Indiana, Minnesota, Ohio, and Texas; permanent pipeline connections through interconnects with various interstate and intrastate pipeline companies; and provides home appliance maintenance and repair services to customers in Minnesota and home repair protection plans to natural gas customers in Indiana, Mississippi, Ohio, and Texas through a third party. As of December 31, 2025, it served approximately 2,859,313 metered customers; owned 355 substations with transformer capacity of 81,692 megavolt amperes; and owned and operated approximately 208 miles of intrastate pipeline in Louisiana and Texas. The company was founded in 1866 and is headquartered in Houston, Texas.
CNP Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
CenterPoint Energy, Inc. (CNP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $28.41 met ongeveer 22.9%. Trailing P/E: 21.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 11.6% en rendement op eigen vermogen van 9.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.7% en winstgroei van 23.3%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.45. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 21.9x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.45
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
CenterPoint Energy, Inc. (CNP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $28.41 met ongeveer 22.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.9x. Forward P/E van 17.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.5x. Price-to-book is 2.1x. EV/EBITDA staat op 12.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.26B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 23.3%. De winstmarges zijn 11.6%. Het rendement op eigen vermogen is 9.8%. Het rendement op activa is 3.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.45 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $24.19B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $45.24 impliceert 22.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $38.00 tot $50.00. 17 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CNP Overgewaardeerd
CenterPoint Energy, Inc. (CNP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $28.41 met ongeveer 22.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CNP momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CNP op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CNP vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CNP nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CNP?
DividendBetaalt CNP een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CNP kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub