ユナイテッドヘルス (UNH)の株価分析
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$376.59
+1.58 (+0.42%)
UNH 株価チャートとトレードシグナル
UNH 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
UNH 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$338.03B
P/E
24.22
順P/E
16.66
PEG
1.02
P/B
3.46
EPS
$15.55
配当利回り
2.46%
52週高安
$255.97 – $461.62
ベータ
0.62
出来高
4.1M
ROE
14.2%
利益率
3.1%
収益成長率
0.4%
粗利益率
19.7%
EV/EBITDA
14.52
アナリスト目標株価
$481.72
トレーリングP/Eは24.2倍です。 フォワードP/E 16.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.46倍です。 EV/EBITDAは14.52倍です。 時価総額は$338.03Bです。 売上高は0.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は61.5%で拡大中。 利益率は3.1%です。 自己資本利益率は14.2%です。 ベータ0.62は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$380.00
目標株価（平均）
$481.72
目標株価（高）
$529.00
25人のアナリストに基づく
ユナイテッドヘルスについて
UnitedHealth Group Incorporated operates as a health care company in the United States and internationally. It operates through four segments: Optum Health, Optum Insight, Optum Rx; and UnitedHealthcare. The Optum Health segment provides care delivery, care management, wellness and consumer engagement, and health financial services with patients, consumers, care delivery systems, providers, employers, payers, and public-sector entities. The Optum Insight segment offers software and information products, advisory consulting arrangements, and managed services outsourcing contracts to hospital systems, physicians, health plans, public entities, life sciences companies and other organizations. The Optum Rx segment provides pharmacy care services and programs, including retail network contracting, home delivery, specialty and community health pharmacy services, infusion, and purchasing and clinical capabilities, as well as develops programs in the areas of step therapy, formulary management, drug adherence, and disease and drug therapy management. The UnitedHealthcare segment offers consumer-oriented health benefit plans and services for national employers, public sector employers, mid-sized employers, small businesses, and individuals; Medicaid plans, including Temporary Assistance to Needy Families; Children's Health Insurance Programs; Dual SNPs; Long-Term Services and Supports; Aged, Blind and Disabled; and other federal, state, and community health care programs. and health care benefits products and services to state programs caring for the economically disadvantaged, medically underserved, and those without the benefit of employer-funded health care coverage. UnitedHealth Group Incorporated was founded in 1974 and is based in Eden Prairie, Minnesota.
UNH 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
UnitedHealth Group Incorporated（UNH）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$808.24から約114.6%です。 Trailing P/E: 24.2x. 収益性シグナルには利益率3.1%および自己資本利益率14.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長0.4%および利益成長61.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.62は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 24.2x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
安定
Rev 0.4%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.62
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
UnitedHealth Group Incorporated（UNH）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$808.24から約114.6%です。 トレーリングP/Eは24.2倍です。 フォワードP/E 16.7倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.8倍です。 P/Bは3.5倍です。 EV/EBITDAは14.5倍です。 時価総額は$338.03Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は0.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は61.5%で拡大中。 利益率は3.1%です。 自己資本利益率は14.2%です。 総資産利益率は4.9%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.62は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$41.86Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$481.72は27.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$380.00～$529.00。 25社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
UNH 割安
UnitedHealth Group Incorporated（UNH）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$808.24から約114.6%です。
よくある質問
バリュエーションUNHの株価は現在割高ですか？
バリュエーションUNHの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクUNHは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長UNHはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはUNHをどう見ていますか？
配当UNHは配当を支払っていますか？
材料要因UNHの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub