シグナ (CI)の株価分析
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$270.55
-1.46 (-0.54%)
CI 株価チャートとトレードシグナル
CI 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CI 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$71.49B
P/E
11.19
順P/E
8.09
PEG
0.74
P/B
1.67
EPS
$24.18
配当利回り
2.29%
52週高安
$239.51 – $315.47
ベータ
0.32
出来高
0.3M
ROE
16.8%
利益率
2.3%
収益成長率
6.7%
粗利益率
9.1%
EV/EBITDA
7.59
アナリスト目標株価
$341.83
トレーリングP/Eは11.2倍です。 フォワードP/E 8.1倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.67倍です。 EV/EBITDAは7.59倍です。 時価総額は$71.49Bです。 売上高は6.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は10.2%で拡大中。 利益率は2.3%です。 自己資本利益率は16.8%です。 ベータ0.32は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$290.00
目標株価（平均）
$341.83
目標株価（高）
$400.00
24人のアナリストに基づく
シグナについて
The Cigna Group, together with its subsidiaries, provides insurance and related products and services in the United States. It operates through two segments: Evernorth Health Services and Cigna Healthcare. The Evernorth Health Services segment includes Pharmacy Benefit Services and Specialty and Care Services, offering pharmacy benefit management, drug claim adjudication, retail pharmacy network administration, benefit design consultation, drug utilization review, drug formulary management, pharmacy benefits, home delivery pharmacy, specialty pharmacy, specialty pharmaceutical distribution, and clinical programs for whole-person health outcomes. The Cigna Healthcare segment comprises U.S. Healthcare and International Health, delivering comprehensive medical and coordinated solutions such as employer medical plans, individual and family plans, behavioral health, consumer health engagement, dental, pharmacy management, stop-loss insurance, global health care, and local health care solutions, as well as health care benefits for mobile individuals and employees of multinational organizations. The company offers other operations, including corporate-owned life insurance, reinsurance, and certain run-off and non-strategic businesses. The company distributes its products and services through brokers and consultants; directly to employers, unions and other groups, or individuals; and private and public exchanges. The company was formerly known as Cigna Corporation and changed its name to The Cigna Group in February 2023. The company was founded in 1792 and is headquartered in Bloomfield, Connecticut.
CI 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
The Cigna Group（CI）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$427.26から約57.9%です。 Trailing P/E: 11.2x. 収益性シグナルには利益率2.3%および自己資本利益率16.8%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長6.7%および利益成長10.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.32は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 11.2x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 6.7%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.32
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
The Cigna Group（CI）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$427.26から約57.9%です。 トレーリングP/Eは11.2倍です。 フォワードP/E 8.1倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.3倍です。 P/Bは1.7倍です。 EV/EBITDAは7.6倍です。 時価総額は$71.49Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は6.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は10.2%で拡大中。 利益率は2.3%です。 自己資本利益率は16.8%です。 総資産利益率は4.5%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.32は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$24.62Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$341.83は26.3%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$290.00～$400.00。 24社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率11.7%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CI 割安
The Cigna Group（CI）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$427.26から約57.9%です。
よくある質問
バリュエーションCIの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCIの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCIは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CIはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCIをどう見ていますか？
配当CIは配当を支払っていますか？
材料要因CIの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub