CVSヘルス (CVS)の株価分析
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$89.96
+0.83 (+0.94%)
CVS 株価チャートとトレードシグナル
CVS 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CVS 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$115.06B
P/E
23.74
順P/E
10.55
PEG
0.21
P/B
1.44
EPS
$3.79
配当利回り
2.98%
52週高安
$69.51 – $110.68
ベータ
0.58
出来高
0.5M
ROE
6.2%
利益率
1.2%
収益成長率
7.1%
粗利益率
13.6%
EV/EBITDA
10.58
アナリスト目標株価
$116.28
トレーリングP/Eは23.7倍です。 フォワードP/E 10.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.44倍です。 EV/EBITDAは10.58倍です。 時価総額は$115.06Bです。 売上高は7.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は188.8%で拡大中。 利益率は1.2%です。 自己資本利益率は6.2%です。 ベータ0.58は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Strong Buy
目標株価（低）
$103.00
目標株価（平均）
$116.28
目標株価（高）
$148.00
25人のアナリストに基づく
CVSヘルスについて
CVS Health Corporation provides health solutions in the United States. The Health Care Benefits segment offers traditional, voluntary, and consumer-directed health insurance products and related services, including medical, pharmacy, dental, and behavioral health plans; medical management capabilities; Medicare Advantage and Medicare Supplement plans; prescription drug plans (PDPs); and Medicaid health care management services. It serves employer groups, individuals, college students, part-time and hourly workers, health plans, health care providers, governmental units, government-sponsored plans, labor groups, and expatriates. The Health Services segment offers pharmacy benefit management solutions, including plan design and administration, formulary management, retail pharmacy network management, specialty and mail-order pharmacy, clinical services, disease management, medical spend management services, and pharmacy and other administrative services. It serves employers, insurance companies, unions, government employee groups, health plans, PDPs, Medicaid managed care plans, CMS, plans offered on public health insurance exchanges, and other sponsors of health benefit plans. The Pharmacy & Consumer Wellness segment sells prescription and over-the-counter drugs, consumer health and beauty products, personal care products, and other general merchandise products. This segment also distributes prescription drugs; and provides related pharmacy consulting and other ancillary services to care facilities and other care settings. It operates online retail pharmacy websites, retail specialty pharmacy stores, and compounding pharmacies, as well as branches for infusion and enteral nutrition services. The company was formerly known as CVS Caremark Corporation and changed its name to CVS Health Corporation in September 2014. CVS Health Corporation was founded in 1963 and is headquartered in Woonsocket, Rhode Island.
CVS 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
CVS Health Corporation（CVS）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$166.91から約85.5%です。 Trailing P/E: 23.7x. 収益性シグナルには利益率1.2%および自己資本利益率6.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長7.1%および利益成長188.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.58は防衛的プロファイル。 コンセンサス：strong_buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 23.7x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 7.1%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.58
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
CVS Health Corporation（CVS）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$166.91から約85.5%です。 トレーリングP/Eは23.7倍です。 フォワードP/E 10.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.3倍です。 P/Bは1.4倍です。 EV/EBITDAは10.6倍です。 時価総額は$115.06Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は7.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は188.8%で拡大中。 利益率は1.2%です。 自己資本利益率は6.2%です。 総資産利益率は3.0%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.58は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$62.35Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$116.28は29.3%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$103.00～$148.00。 25社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：strong_buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率6.8%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CVS 割安
CVS Health Corporation（CVS）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$166.91から約85.5%です。
よくある質問
バリュエーションCVSの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCVSの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCVSは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CVSはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCVSをどう見ていますか？
配当CVSは配当を支払っていますか？
材料要因CVSの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub