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VM

Analyse de VMC

NYQ · Basic Materials · Building Materials

$245.15

+0.15 (+0.06%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix VMC et signaux de trading

Aperçu de VMC — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de VMC, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

시가총액

$31.77B

P/E 비율

29.22

선행 P/E

23.01

PEG 비율

1.65

P/B 비율

3.75

EPS

$8.39

배당수익률

0.85%

52주 범위

$240.69 – $331.09

베타

1.05

거래량

0.1M

ROE

13.2%

수익률

13.7%

매출 성장

2.5%

매출총이익률

27.5%

EV/EBITDA

15.60

애널리스트 목표가

$321.78

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.2x. Forward P/E de 23.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.75x. L'EV/EBITDA se situe à 15.60x. La capitalisation boursière est de $31.77B. Les revenus croissent de 2.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 2.7%. Les marges bénéficiaires sont de 13.7%. La rentabilité des fonds propres est de 13.2%. Un bêta de 1.05 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

추천

Buy

최저 목표가

$238.00

평균 목표가

$321.78

최고 목표가

$365.00

23명 애널리스트 기준

VMC 소개

Vulcan Materials Company produces and supplies construction aggregates in the United States. It operates through three segments: Aggregates, Asphalt, and Concrete. The company provides crushed stone, sand and gravel, sand, and other aggregates for use in construction and maintenance of highways, streets, and other public works, as well as in the construction of housing and commercial, industrial, and other nonresidential facilities; aggregates that are used as ballast for construction and maintenance of railroad tracks; riprap and jetty stones for use in erosion control along roads and waterways; asphalt mix; asphalt construction paving services; and ready-mixed concrete products. The company was formerly known as Virginia Holdco, Inc. and changed its name to Vulcan Materials Company. Vulcan Materials Company was founded in 1909 and is headquartered in Birmingham, Alabama.

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Analyse approfondie de VMC

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Vulcan Materials Company (VMC) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $118.69 d'environ 51.6%. Trailing P/E: 29.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 13.7% et rentabilité des fonds propres de 13.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 2.5% et croissance des bénéfices de 2.7%. Profil de risque : bêta de 1.05. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 29.2x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 2.5%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

Vulcan Materials Company (VMC) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $118.69 d'environ 51.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.2x. Forward P/E de 23.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.9x. Le price-to-book est de 3.7x. L'EV/EBITDA se situe à 15.6x. La capitalisation boursière est de $31.77B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 2.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 2.7%. Les marges bénéficiaires sont de 13.7%. La rentabilité des fonds propres est de 13.2%. La rentabilité des actifs est de 6.0%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 1.05 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $4.75B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $321.78 implique un 31.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $238.00 à $365.00. 23 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

VMC Surévalué

Vulcan Materials Company (VMC) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $118.69 d'environ 51.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action VMC est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, VMC semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 51.6%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de VMC sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour VMC est $118.69, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de VMC comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de VMC : un bêta de 1.05 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceVMC continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 2.5% et une croissance des bénéfices de 2.7%. Les marges bénéficiaires sont 13.7%.
AnalysteQue pensent les analystes de VMC ?
L'objectif de consensus des analystes est $321.78, ce qui implique un potentiel haussier de 31.3%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeVMC paie-t-elle un dividende ?
Oui. VMC offre actuellement un rendement de dividende de 0.9%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de VMC ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Basic Materials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.