Analyse de CE
NYQ · Basic Materials · Chemicals
$46.13
-0.96 (-2.04%)
Graphique de prix CE et signaux de trading
Aperçu de CE — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CE, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$5.06B
P/E
—
Forward P/E
7.49
PEG
1.74
P/B
1.21
EPS
$-10.59
Rendement dividende
0.25%
52 sem.
$35.13 – $70.70
Beta
0.76
Volume
0.2M
ROE
-22.3%
Marge bénéficiaire
-12.0%
Croissance CA
8.7%
Marge brute
21.4%
EV/EBITDA
9.91
Objectif analystes
$63.24
Forward P/E de 7.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 1.21x. L'EV/EBITDA se situe à 9.91x. La capitalisation boursière est de $5.06B. Les revenus croissent de 8.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -37.1%. Un bêta de 0.76 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$45.00
Objectif moyen
$63.24
Objectif haut
$86.00
Basé sur 17 analystes
À propos de CE
Celanese Corporation produces and sells engineered polymers worldwide. It operates through Engineered Materials and Acetyl Chain segments. The company offers ethylene acrylic elastomers, ethylene vinyl acetate pharmaceutical grade copolymers, liquid crystal polymers, long-fiber reinforced thermoplastics, nylon and polypropylene compounds and formulations, polyoxymethylene, ultra-high molecular weight polyethylene, and thermoplastic elastomers, polyesters, and vulcanizates for use in appliance, automotive, construction, consumer apparel, consumer electronics, electrical, energy storage, filtration equipment, industrial, medical, and telecommunication applications. It also provides acetic acid and anhydride, acetate flakes and tows, butyl acetates, emulsion polymers, ethyl acetates, ethylene vinyl acetate resins and compounds, formaldehydes, redispersible powders, and vinyl acetate monomers for use in adhesives, automotive parts, coatings, consumer goods, external thermal insulation composite systems, films, filtration, flexible packaging, food and beverage, food packaging, inks, lamination, lubricants, paints, paper finishing, pharmaceuticals, plasticizers, plasters and renders, solvents, textiles, and tiling applications. The company offers its products under the Amcel, AOPlus, Ateva, Avicor, Celanese, Celanex, Celanyl, Celcon, Celstran, Celvolit, Clarifoil, Crastin, Dur-O-Set, Dytron, ECOMID, EcoVAE, Elotex, Factor, Flexbond, Forprene, FRIANYL, Fortron, Geolast, GHR, GUR, Hostaform, Hytrel, Laprene, Melinex, MetaLX, Mowilith, MT, Mylar, NILAMID, Nylfor, OmniLon, Pibifor, Pibiter, Polifor, Resyn, Rynite, Santoprene, SlideX, Sofprene, Sofpur, Talcoprene, Tarnoform, Tecnoprene, TufCOR, Tynex, Vamac, VAntage, Vectra, Vinac, Vinamul, VitalDose, Zenite, and Zytel brands. It sells its products directly to customers and through distributors; and original equipment manufacturers and suppliers. It has a strategic partnership with VIGOR Precision Ltd. Celanese Corporation was founded in 1912 and is headquartered in Irving, Texas.
Analyse approfondie de CE
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Baisse des bénéficesValeurs non nulles
3/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Celanese Corporation (CE) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $67.51 d'environ 46.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 8.7% et croissance des bénéfices de -37.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.76. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 8.7%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.76
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Celanese Corporation (CE) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $67.51 d'environ 46.3%. Forward P/E de 7.5x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 0.5x. Le price-to-book est de 1.2x. L'EV/EBITDA se situe à 9.9x. La capitalisation boursière est de $5.06B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 8.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -37.1%. La rentabilité des actifs est de 2.6%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.76 indique profil défensif. La position de dette nette est de $11.03B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $63.24 implique un 37.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $45.00 à $86.00. 17 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 15.9% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CE Sous-évalué
Celanese Corporation (CE) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $67.51 d'environ 46.3%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CE est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CE sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CE comparé à d'autres actions ?
CroissanceCE continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CE ?
DividendeCE paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CE ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub