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AP

Analyse de APD

NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals

$279.22

-2.54 (-0.90%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix APD et signaux de trading

Aperçu de APD — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de APD, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Marktkapitalisierung

$62.18B

P/E

—

Forward P/E

19.34

PEG

2.03

P/B

4.48

EPS

$-0.20

Dividendenrendite

2.57%

52W Spanne

$229.11 – $314.87

Beta

0.75

Volumen

0.1M

ROE

0.0%

Gewinnmarge

-0.4%

Umsatzwachstum

4.6%

Bruttomarge

32.1%

EV/EBITDA

17.78

Analystenziel

$345.11

Forward P/E de 19.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 4.48x. L'EV/EBITDA se situe à 17.78x. La capitalisation boursière est de $62.18B. Les revenus croissent de 4.6% sur une base Trailing. La rentabilité des fonds propres est de 0.0%. Un bêta de 0.75 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Empfehlung

Buy

Ziel niedrig

$314.00

Ziel Mittel

$345.11

Ziel hoch

$373.00

Basierend auf 19 Analysten

Über APD

Air Products and Chemicals, Inc. provides atmospheric gases, process and specialty gases, equipment, and related services in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, India, and internationally. The company produces atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, and argon; process gases, such as hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas; and specialty gases for customers in various industries, including refining, chemical, metals, manufacturing, electronics, energy production, medical, food, chemical and petrochemical manufacturing, oil and gas recovery and processing, and steel and primary metals processing. It also designs and manufactures equipment for air separation, hydrocarbon recovery and purification, natural gas liquefaction, and liquid helium and liquid hydrogen transport and storage. Air Products and Chemicals, Inc. was founded in 1940 and is headquartered in Allentown, Pennsylvania.

United States21,087 MitarbeiterWebseite ↗

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Kostengünstiger globaler Handel

Analyse approfondie de APD

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $187.62 d'environ 32.8%. Les signaux de rentabilité incluent rentabilité des fonds propres de 0.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.6%. Profil de risque : bêta défensif de 0.75. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 4.6%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.75

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $187.62 d'environ 32.8%. Forward P/E de 19.3x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 4.9x. Le price-to-book est de 4.5x. L'EV/EBITDA se situe à 17.8x. La capitalisation boursière est de $62.18B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 4.6% sur une base Trailing. La rentabilité des fonds propres est de 0.0%. La rentabilité des actifs est de 4.7%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.75 indique profil défensif. La position de dette nette est de $17.27B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $345.11 implique un 23.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $314.00 à $373.00. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

APD Surévalué

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $187.62 d'environ 32.8%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action APD est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, APD semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 32.8%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de APD sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour APD est $187.62, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de APD comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de APD : un bêta de 0.75 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceAPD continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 4.6%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de APD ?
L'objectif de consensus des analystes est $345.11, ce qui implique un potentiel haussier de 23.6%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeAPD paie-t-elle un dividende ?
Oui. APD offre actuellement un rendement de dividende de 2.6%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de APD ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Basic Materials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub