Analyse de SRE
NYQ · Utilities · Utilities - Diversified
$77.69
-0.19 (-0.24%)
Graphique de prix SRE et signaux de trading
Aperçu de SRE — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de SRE, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$50.84B
P/E
22.54
Forward P/E
14.04
PEG
0.64
P/B
1.56
EPS
$3.45
Rendement dividende
3.37%
52 sem.
$77.08 – $101.04
Beta
0.56
Volume
0.1M
ROE
6.7%
Marge bénéficiaire
16.8%
Croissance CA
-0.1%
Marge brute
44.0%
EV/EBITDA
16.72
Objectif analystes
$100.91
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.5x. Forward P/E de 14.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.56x. L'EV/EBITDA se situe à 16.72x. La capitalisation boursière est de $50.84B. Les revenus se contractent de -0.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 71.3%. Les marges bénéficiaires sont de 16.8%. La rentabilité des fonds propres est de 6.7%. Un bêta de 0.56 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$84.00
Objectif moyen
$100.91
Objectif haut
$118.00
Basé sur 17 analystes
À propos de SRE
Sempra engages in the regulated utilities business in the United States and Mexico. It operates through three segments: Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. It also invests in and operates electric and gas utilities and other energy infrastructure that provides energy services to customers. The Sempra California segment provides natural gas and electric services to Southern California and part of central California. As of December 31, 2025, it offered electric services to approximately 3.6 million population and natural gas services to approximately 3.3 million population that covers 4,100 square miles. This segment owns and operates a natural gas distribution, transmission, and storage system that supplies natural gas. As of December 31, 2025, it served a population of 21.3 million covering an area of 24,000 square miles. The Sempra Texas Utilities segment engages in the regulated electricity transmission and distribution utility business. As of December 31, 2025, transmission system included approximately 18,418 circuit miles of transmission lines; 1,333 transmission and distribution substations; interconnection to 230 third-party generation facilities totaling 63,670 MW; and distribution system included more than 4.1 million points of delivery and consisted of 127,398 circuit miles of overhead and underground lines. The Sempra Infrastructure segment develops, constructs, operates, and invests in energy infrastructure to help enable the access to cleaner energy in markets in the United States, Mexico, and internationally. The company was formerly known as Sempra Energy and changed its name to Sempra in May 2023. Sempra was incorporated in 1996 and is headquartered in San Diego, California.
Analyse approfondie de SRE
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premium, Contraction des revenusValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Sempra (SRE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $53.12 d'environ 31.6%. Trailing P/E: 22.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 16.8% et rentabilité des fonds propres de 6.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -0.1% et croissance des bénéfices de 71.3%. Profil de risque : bêta défensif de 0.56. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 22.5x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
Stable
Rev -0.1%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.56
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Sempra (SRE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $53.12 d'environ 31.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.5x. Forward P/E de 14.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.7x. Le price-to-book est de 1.6x. L'EV/EBITDA se situe à 16.7x. La capitalisation boursière est de $50.84B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -0.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 71.3%. Les marges bénéficiaires sont de 16.8%. La rentabilité des fonds propres est de 6.7%. La rentabilité des actifs est de 2.0%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 0.56 indique profil défensif. La position de dette nette est de $36.62B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $100.91 implique un 29.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $84.00 à $118.00. 17 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
SRE Surévalué
Sempra (SRE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $53.12 d'environ 31.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action SRE est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de SRE sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de SRE comparé à d'autres actions ?
CroissanceSRE continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de SRE ?
DividendeSRE paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de SRE ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub