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AE

Analyse de AEP

NMS · Utilities · Utilities - Regulated Electric

$118.35

+0.78 (+0.66%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix AEP et signaux de trading

Aperçu de AEP — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de AEP, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$64.43B

P/E

20.48

Forward P/E

17.26

PEG

2.00

P/B

2.01

EPS

$5.78

Rendement dividende

3.21%

52 sem.

$108.49 – $140.58

Beta

0.50

Volume

4.1M

ROE

10.1%

Marge bénéficiaire

13.8%

Croissance CA

7.0%

Marge brute

46.4%

EV/EBITDA

13.13

Objectif analystes

$142.97

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 20.5x. Forward P/E de 17.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.01x. L'EV/EBITDA se situe à 13.13x. La capitalisation boursière est de $64.43B. Les revenus croissent de 7.0% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -43.2%. Les marges bénéficiaires sont de 13.8%. La rentabilité des fonds propres est de 10.1%. Un bêta de 0.50 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$128.00

Objectif moyen

$142.97

Objectif haut

$173.00

Basé sur 20 analystes

À propos de AEP

American Electric Power Company, Inc., an electric public utility holding company, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity for sale to retail and wholesale customers in the United States. It operates through Vertically Integrated Utilities, Transmission and Distribution Utilities, AEP Transmission Holdco, and Generation & Marketing segments. The company generates electricity using coal and lignite, nuclear, natural gas, renewable, hydro, solar, wind, and other energy sources; owns, operates, maintains, and invests in transmission infrastructure; and engages in the retail supply, and wholesale energy trading and marketing businesses. It operates approximately 252,000 circuit miles of distribution lines; 38,000 circuit miles of transmission lines; and 25,000 MWs of regulated owned generating capacity. American Electric Power Company, Inc. was incorporated in 1906 and is headquartered in Columbus, Ohio.

United States17,581 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de AEP

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

American Electric Power Company, Inc. (AEP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $86.21 d'environ 27.2%. Trailing P/E: 20.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 13.8% et rentabilité des fonds propres de 10.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 7.0% et croissance des bénéfices de -43.2%. Profil de risque : bêta défensif de 0.50. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 20.5x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 7.0%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.50

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

American Electric Power Company, Inc. (AEP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $86.21 d'environ 27.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 20.5x. Forward P/E de 17.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.8x. Le price-to-book est de 2.0x. L'EV/EBITDA se situe à 13.1x. La capitalisation boursière est de $64.43B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 7.0% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -43.2%. Les marges bénéficiaires sont de 13.8%. La rentabilité des fonds propres est de 10.1%. La rentabilité des actifs est de 3.0%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.50 indique profil défensif. La position de dette nette est de $52.92B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $142.97 implique un 20.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $128.00 à $173.00. 20 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

AEP Surévalué

American Electric Power Company, Inc. (AEP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $86.21 d'environ 27.2%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action AEP est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, AEP semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 27.2%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de AEP sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour AEP est $86.21, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de AEP comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de AEP : un bêta de 0.50 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceAEP continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 7.0% et une contraction des bénéfices de 43.2%. Les marges bénéficiaires sont 13.8%.
AnalysteQue pensent les analystes de AEP ?
L'objectif de consensus des analystes est $142.97, ce qui implique un potentiel haussier de 20.8%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeAEP paie-t-elle un dividende ?
Oui. AEP offre actuellement un rendement de dividende de 3.2%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de AEP ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Utilities, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub