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SH

Analyse de SHW

NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals

$329.18

+0.08 (+0.02%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix SHW et signaux de trading

Aperçu de SHW — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de SHW, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$79.91B

P/E

30.40

Forward P/E

24.20

PEG

2.12

P/B

20.61

EPS

$10.83

Rendement dividende

0.97%

52 sem.

$289.86 – $377.77

Beta

1.09

Volume

0.3M

ROE

65.1%

Marge bénéficiaire

11.0%

Croissance CA

7.5%

Marge brute

49.0%

EV/EBITDA

20.00

Objectif analystes

$389.09

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.4x. Forward P/E de 24.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 20.61x. L'EV/EBITDA se situe à 20.00x. La capitalisation boursière est de $79.91B. Les revenus croissent de 7.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.3%. Les marges bénéficiaires sont de 11.0%. La rentabilité des fonds propres est de 65.1%. Un bêta de 1.09 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$340.00

Objectif moyen

$389.09

Objectif haut

$420.00

Basé sur 22 analystes

À propos de SHW

The Sherwin-Williams Company engages in the development, manufacture, distribution, and sale of paint, coatings, and related products to professional, industrial, commercial and retail customers. The company operates through three segments: Paint Stores Group, Consumer Brands Group, and Performance Coatings Group. The Paint Stores Group segment offers architectural paint and coatings; protective and marine products; and OEM product finishes and related products for architectural and industrial paint contractors, and do-it-yourself homeowners under the Sherwin-Williams brand. The Consumer Brands Group segment supplies a portfolio of branded and private-label architectural paints, stains, varnishes, industrial products, wood finishes products, wood preservatives, applicators, corrosion inhibitors, aerosols, caulks, and adhesives to retailers, including home centers and hardware stores, and dedicated dealers and distributors. The Performance Coatings Group segment develops and sells industrial coatings for wood finishing and general industrial applications; automotive refinish products; protective and marine coatings; coil coatings; packaging coatings; and performance-based resins and colorants. This segment serves retailers, dealers, jobbers, licensees, and other third-party distributors. The company operates in North America, South America, the Caribbean, Europe, Asia, and Australia. The Sherwin-Williams Company was founded in 1866 and is headquartered in Cleveland, Ohio.

United States64,249 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de SHW

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

The Sherwin-Williams Company (SHW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $163.56 d'environ 50.3%. Trailing P/E: 30.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 11.0% et rentabilité des fonds propres de 65.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 7.5% et croissance des bénéfices de 14.3%. Profil de risque : bêta de 1.09. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 30.4x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 7.5%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

The Sherwin-Williams Company (SHW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $163.56 d'environ 50.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.4x. Forward P/E de 24.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.3x. Le price-to-book est de 20.6x. L'EV/EBITDA se situe à 20.0x. La capitalisation boursière est de $79.91B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 7.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.3%. Les marges bénéficiaires sont de 11.0%. La rentabilité des fonds propres est de 65.1%. La rentabilité des actifs est de 9.5%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.09 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $14.74B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $389.09 implique un 18.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $340.00 à $420.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

SHW Surévalué

The Sherwin-Williams Company (SHW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $163.56 d'environ 50.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action SHW est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, SHW semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 50.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de SHW sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour SHW est $163.56, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de SHW comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de SHW : un bêta de 1.09 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceSHW continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 7.5% et une croissance des bénéfices de 14.3%. Les marges bénéficiaires sont 11.0%.
AnalysteQue pensent les analystes de SHW ?
L'objectif de consensus des analystes est $389.09, ce qui implique un potentiel haussier de 18.2%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeSHW paie-t-elle un dividende ?
Oui. SHW offre actuellement un rendement de dividende de 1.0%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de SHW ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Basic Materials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub