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PP

Analyse de PPG

NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals

$105.91

-1.61 (-1.50%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix PPG et signaux de trading

Aperçu de PPG — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de PPG, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$23.54B

P/E

15.20

Forward P/E

12.23

PEG

1.54

P/B

2.79

EPS

$6.97

Rendement dividende

2.75%

52 sem.

$93.39 – $133.43

Beta

1.06

Volume

0.3M

ROE

19.3%

Marge bénéficiaire

9.6%

Croissance CA

7.2%

Marge brute

41.2%

EV/EBITDA

11.09

Objectif analystes

$126.29

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.2x. Forward P/E de 12.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.79x. L'EV/EBITDA se situe à 11.09x. La capitalisation boursière est de $23.54B. Les revenus croissent de 7.2% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -1.5%. Les marges bénéficiaires sont de 9.6%. La rentabilité des fonds propres est de 19.3%. Un bêta de 1.06 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$115.00

Objectif moyen

$126.29

Objectif haut

$138.00

Basé sur 21 analystes

À propos de PPG

PPG Industries, Inc. manufactures and distributes paints, coatings, and specialty materials in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through three segments: Global Architectural Coatings, Performance Coatings, and Industrial Coatings. The Global Architectural Coatings segment supplies a variety of decorative coatings, adhesives, sealants, and finishes, as well as paint strippers, stains, and related chemicals. Its Performance Coatings segment offers aerospace coatings, automotive refinishing coatings, protective and marine coatings, and traffic solutions comprising paints, thermoplastics, raised pavement markers, and other technologies for pavement marking. The Industrial Coatings segment provides automotive OEM coatings, industrial coatings, and packaging coatings, as well as specialty products, such as optical monomers and coatings, low-friction coatings, and other specialty products. The company delivers its products to company-owned stores, home centers and other consumer retail outlets, paint dealers, concessionaires and independent distributors, company-owned distribution networks, and directly to manufacturing companies and retail customers. PPG Industries, Inc. was incorporated in 1883 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.

United States43,500 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de PPG

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

PPG Industries, Inc. (PPG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $82.59 d'environ 22.0%. Trailing P/E: 15.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 9.6% et rentabilité des fonds propres de 19.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 7.2% et croissance des bénéfices de -1.5%. Profil de risque : bêta de 1.06. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 15.2x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 7.2%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

PPG Industries, Inc. (PPG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $82.59 d'environ 22.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.2x. Forward P/E de 12.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.4x. Le price-to-book est de 2.8x. L'EV/EBITDA se situe à 11.1x. La capitalisation boursière est de $23.54B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 7.2% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -1.5%. Les marges bénéficiaires sont de 9.6%. La rentabilité des fonds propres est de 19.3%. La rentabilité des actifs est de 6.0%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.06 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $5.86B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $126.29 implique un 19.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $115.00 à $138.00. 21 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

PPG Surévalué

PPG Industries, Inc. (PPG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $82.59 d'environ 22.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action PPG est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, PPG semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 22.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de PPG sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour PPG est $82.59, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de PPG comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de PPG : un bêta de 1.06 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissancePPG continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 7.2% et une contraction des bénéfices de 1.5%. Les marges bénéficiaires sont 9.6%.
AnalysteQue pensent les analystes de PPG ?
L'objectif de consensus des analystes est $126.29, ce qui implique un potentiel haussier de 19.2%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendePPG paie-t-elle un dividende ?
Oui. PPG offre actuellement un rendement de dividende de 2.8%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de PPG ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Basic Materials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub