Analyse de PKG
NYQ · Consumer Cyclical · Packaging & Containers
$235.25
-1.93 (-0.82%)
Graphique de prix PKG et signaux de trading
Aperçu de PKG — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de PKG, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$20.96B
P/E
30.51
Forward P/E
17.93
PEG
1.52
P/B
4.47
EPS
$7.71
Rendement dividende
2.53%
52 sem.
$191.50 – $259.98
Beta
0.80
Volume
0.0M
ROE
14.9%
Marge bénéficiaire
7.3%
Croissance CA
14.7%
Marge brute
21.4%
EV/EBITDA
12.41
Objectif analystes
$259.30
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.5x. Forward P/E de 17.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 4.47x. L'EV/EBITDA se situe à 12.41x. La capitalisation boursière est de $20.96B. Les revenus croissent de 14.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -19.5%. Les marges bénéficiaires sont de 7.3%. La rentabilité des fonds propres est de 14.9%. Un bêta de 0.80 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$167.00
Objectif moyen
$259.30
Objectif haut
$320.00
Basé sur 10 analystes
À propos de PKG
Packaging Corporation of America manufactures and sells containerboard and uncoated freesheet (UFS) paper products in North America. The company operates through Packaging and Paper segments. The Packaging segment offers various linerboard and corrugated packaging products, such as conventional shipping containers used to protect and transport manufactured goods; multi-color boxes and displays that help to merchandise the packaged product in retail locations; and honeycomb protective packaging products, as well as packaging for meat, fresh fruit and vegetables, processed food, beverages, and other industrial and consumer products. This segment sells its corrugated products through a direct sales and marketing organization. The Paper segment manufactures and sells commodity and specialty papers, as well as communication papers, including cut-size office papers, and printing and converting papers; and white papers. This segment sells papers through its sales and marketing organization. Packaging Corporation of America was founded in 1867 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.
Analyse approfondie de PKG
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premium, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Packaging Corporation of America (PKG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $109.33 d'environ 53.5%. Trailing P/E: 30.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 7.3% et rentabilité des fonds propres de 14.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 14.7% et croissance des bénéfices de -19.5%. Profil de risque : bêta défensif de 0.80. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 30.5x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 14.7%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.80
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Packaging Corporation of America (PKG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $109.33 d'environ 53.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.5x. Forward P/E de 17.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.2x. Le price-to-book est de 4.5x. L'EV/EBITDA se situe à 12.4x. La capitalisation boursière est de $20.96B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 14.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -19.5%. Les marges bénéficiaires sont de 7.3%. La rentabilité des fonds propres est de 14.9%. La rentabilité des actifs est de 8.3%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.80 indique profil défensif. La position de dette nette est de $3.81B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $259.30 implique un 10.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $167.00 à $320.00. 10 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
PKG Surévalué
Packaging Corporation of America (PKG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $109.33 d'environ 53.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action PKG est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de PKG sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de PKG comparé à d'autres actions ?
CroissancePKG continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de PKG ?
DividendePKG paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de PKG ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub