Analyse de LMT
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$519.56
-4.14 (-0.79%)
Graphique de prix LMT et signaux de trading
Aperçu de LMT — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de LMT, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
시가총액
$119.91B
P/E 비율
19.16
선행 P/E
15.86
PEG 비율
0.98
P/B 비율
13.63
EPS
$27.12
배당수익률
2.66%
52주 범위
$437.25 – $692.00
베타
0.10
거래량
1.1M
ROE
89.2%
수익률
8.2%
매출 성장
10.5%
매출총이익률
11.8%
EV/EBITDA
14.12
애널리스트 목표가
$637.84
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.2x. Forward P/E de 15.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 13.63x. L'EV/EBITDA se situe à 14.12x. La capitalisation boursière est de $119.91B. Les revenus croissent de 10.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 443.8%. Les marges bénéficiaires sont de 8.2%. La rentabilité des fonds propres est de 89.2%. Un bêta de 0.10 indique profil défensif.
Consensus des analystes
추천
Buy
최저 목표가
$503.00
평균 목표가
$637.84
최고 목표가
$756.00
19명 애널리스트 기준
LMT 소개
Lockheed Martin Corporation, an aerospace and defense company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services in the United States, Europe, Asia, the Middle East, and internationally. The company operates through four segments: Aeronautics; Missiles and Fire Control (MFC); Rotary and Mission Systems (RMS); and Space. The Aeronautics segment offers combat and air mobility aircraft, unmanned air vehicles, and related technologies. The MFC segment provides air and missile defense systems; tactical missiles and precision strike weapon systems; logistics; fire control systems; mission operations support, readiness, engineering support, and integration services; and ground vehicles. The RMS segment offers military and commercial helicopters, surface ships, sea- and land-based missile defense systems, radar and laser systems, sea- and air-based mission and combat systems, command and control mission solutions, cyber solutions, simulation and training solutions, and services and support for surface ships. The Space segment provides satellites; space transportation systems; strategic, advanced strike, and defensive systems; and classified systems and services in support of national security systems. This segment also provides network-enabled situational awareness; and integrates space and ground global systems to help its customers gather, analyze, and securely distribute critical intelligence data. It primarily serves the U.S. government and international customers, as well as foreign military sales contracted through the U.S. government. The company was formerly known as The Lockheed Corporation and changed its name to Lockheed Martin Corporation in March 1995. Lockheed Martin Corporation was founded in 1912 and is based in Bethesda, Maryland.
Analyse approfondie de LMT
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Lockheed Martin Corporation (LMT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $352.67 d'environ 32.1%. Trailing P/E: 19.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.2% et rentabilité des fonds propres de 89.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.5% et croissance des bénéfices de 443.8%. Profil de risque : bêta défensif de 0.10. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 19.2x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 10.5%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.10
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Lockheed Martin Corporation (LMT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $352.67 d'environ 32.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.2x. Forward P/E de 15.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.6x. Le price-to-book est de 13.6x. L'EV/EBITDA se situe à 14.1x. La capitalisation boursière est de $119.91B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 10.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 443.8%. Les marges bénéficiaires sont de 8.2%. La rentabilité des fonds propres est de 89.2%. La rentabilité des actifs est de 8.6%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.10 indique profil défensif. La position de dette nette est de $16.75B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $637.84 implique un 22.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $503.00 à $756.00. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 5.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
LMT Surévalué
Lockheed Martin Corporation (LMT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $352.67 d'environ 32.1%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action LMT est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de LMT sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de LMT comparé à d'autres actions ?
CroissanceLMT continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de LMT ?
DividendeLMT paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de LMT ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.