Analyse de GD
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$336.89
+0.17 (+0.05%)
Graphique de prix GD et signaux de trading
Aperçu de GD — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de GD, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$91.15B
P/E
20.54
Forward P/E
18.12
PEG
2.08
P/B
3.39
EPS
$16.40
Rendement dividende
1.89%
52 sem.
$306.77 – $400.00
Beta
0.32
Volume
0.1M
ROE
17.8%
Marge bénéficiaire
8.2%
Croissance CA
8.1%
Marge brute
15.4%
EV/EBITDA
14.49
Objectif analystes
$421.64
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 20.5x. Forward P/E de 18.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.39x. L'EV/EBITDA se situe à 14.49x. La capitalisation boursière est de $91.15B. Les revenus croissent de 8.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 13.4%. Les marges bénéficiaires sont de 8.2%. La rentabilité des fonds propres est de 17.8%. Un bêta de 0.32 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$319.00
Objectif moyen
$421.64
Objectif haut
$465.00
Basé sur 21 analystes
À propos de GD
General Dynamics Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. It operates through four segments: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems, and Technologies. The Aerospace segment produces and sells business jets; and offers aircraft maintenance and repair, management, aircraft-on-ground support, customer support and custom completion services, modifications, upgrades, and lifecycle sustainment support services. The Marine Systems segment designs and builds nuclear-powered submarines, surface combatants, and auxiliary ships for the United States Navy and Jones Act ships for commercial customers, as well as provides maintenance, modernization, and lifecycle support services for navy ships; offers and program management, planning, engineering, and design support services for submarine construction programs. The Combat Systems segment manufactures land combat solutions, such as wheeled and tracked combat vehicles, Stryker wheeled combat vehicles, piranha vehicles, weapons systems, energetics and munitions, mobile bridge systems with payloads, tactical vehicles, main battle tanks, and armored vehicles; and offers modernization programs, support and sustainment services, and development programs. The Technologies segment provides information technology solutions and mission support services; mobile communication, computers, and command-and-control mission systems; intelligence, surveillance, and reconnaissance solutions to military, intelligence, and federal civilian customers; cloud services, cybersecurity, network modernization, artificial intelligence; machine learning; application development, high-performance computing, and 5G and advanced communications services; and unmanned undersea vehicle manufacturing and assembly services. The company was founded in 1899 and is headquartered in Reston, Virginia.
Analyse approfondie de GD
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
General Dynamics Corporation (GD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $240.08 d'environ 28.7%. Trailing P/E: 20.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.2% et rentabilité des fonds propres de 17.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 8.1% et croissance des bénéfices de 13.4%. Profil de risque : bêta défensif de 0.32. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 20.5x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 8.1%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.32
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
General Dynamics Corporation (GD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $240.08 d'environ 28.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 20.5x. Forward P/E de 18.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.7x. Le price-to-book est de 3.4x. L'EV/EBITDA se situe à 14.5x. La capitalisation boursière est de $91.15B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 8.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 13.4%. Les marges bénéficiaires sont de 8.2%. La rentabilité des fonds propres est de 17.8%. La rentabilité des actifs est de 6.1%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.32 indique profil défensif. La position de dette nette est de $5.15B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $421.64 implique un 25.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $319.00 à $465.00. 21 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
GD Surévalué
General Dynamics Corporation (GD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $240.08 d'environ 28.7%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action GD est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de GD sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de GD comparé à d'autres actions ?
CroissanceGD continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de GD ?
DividendeGD paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GD ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub