Analyse de RTX
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$188.38
-1.01 (-0.54%)
Graphique de prix RTX et signaux de trading
Aperçu de RTX — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de RTX, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$253.90B
P/E
33.17
Forward P/E
23.99
PEG
2.20
P/B
3.83
EPS
$5.68
Rendement dividende
1.54%
52 sem.
$155.64 – $226.88
Beta
0.29
Volume
0.7M
ROE
12.3%
Marge bénéficiaire
8.3%
Croissance CA
14.5%
Marge brute
20.3%
EV/EBITDA
18.09
Objectif analystes
$234.41
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 33.2x. Forward P/E de 24.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.83x. L'EV/EBITDA se situe à 18.09x. La capitalisation boursière est de $253.90B. Les revenus croissent de 14.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 28.7%. Les marges bénéficiaires sont de 8.3%. La rentabilité des fonds propres est de 12.3%. Un bêta de 0.29 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$200.00
Objectif moyen
$234.41
Objectif haut
$265.00
Basé sur 22 analystes
À propos de RTX
RTX Corporation, an aerospace and defense company, provides systems and services for commercial, military, and government customers worldwide. It operates through three segments: Collins Aerospace (Collins), Pratt & Whitney, and Raytheon. The Collins segment offers aerospace and defense products, and aftermarket services for civil and military aircraft manufacturers and commercial airlines, as well as regional, business, and general aviation, defense, and commercial space operations. This segment designs, manufactures, and supplies electric power generation and management and distribution, environmental control, flight control, air data and aircraft sensing, engine control, and engine nacelle systems, as well as engine components; cabin interiors, including seating, oxygen, food and beverage preparation, storage and galley, lavatory, and wastewater management systems; connected aviation solutions and services; and systems solutions for connected battlespace, test and training range systems, crew escape systems, and simulation and training. It also provides spare parts, overhaul and repair, engineering and technical support, training and fleet management solutions, and asset and information management services. The Pratt & Whitney segment supplies aircraft engines for commercial, military, business jet, and general aviation customers; and produces, sells, and services military and commercial auxiliary power units, as well as offers fleet management and aftermarket maintenance, repair, and overhaul services. The Raytheon segment provides defensive and offensive threat detection, tracking, and mitigation capabilities for government and commercial customers. This segment offers sensors, mission orchestration and satellite control products, and software. The company was formerly known as Raytheon Technologies Corporation and changed its name to RTX Corporation in July 2023. RTX Corporation was incorporated in 1934 and is headquartered in Arlington, Virginia.
Analyse approfondie de RTX
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
RTX Corporation (RTX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $76.78 d'environ 59.2%. Trailing P/E: 33.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.3% et rentabilité des fonds propres de 12.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 14.5% et croissance des bénéfices de 28.7%. Profil de risque : bêta défensif de 0.29. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 33.2x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 14.5%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.29
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
RTX Corporation (RTX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $76.78 d'environ 59.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 33.2x. Forward P/E de 24.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.7x. Le price-to-book est de 3.8x. L'EV/EBITDA se situe à 18.1x. La capitalisation boursière est de $253.90B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 14.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 28.7%. Les marges bénéficiaires sont de 8.3%. La rentabilité des fonds propres est de 12.3%. La rentabilité des actifs est de 4.2%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.29 indique profil défensif. La position de dette nette est de $30.55B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $234.41 implique un 24.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $200.00 à $265.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
RTX Surévalué
RTX Corporation (RTX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $76.78 d'environ 59.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action RTX est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de RTX sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de RTX comparé à d'autres actions ?
CroissanceRTX continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de RTX ?
DividendeRTX paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de RTX ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub