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TechnologyMis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
IN

Revue INTC Décomposition de la Valeur Intrinsèque Whisper

NMS · Technology · Semiconductors

$97.19

-5.75 (-5.59%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix INTC et signaux de trading

Aperçu de INTC — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de INTC, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisatie

$513.76B

P/E

—

Forward P/E

47.53

PEG

1.36

P/B

5.60

EPS

$-2.09

Dividendrendement

—

52W bereik

$24.45 – $142.35

Beta

2.23

Volume

95.9M

ROE

-10.7%

Winstmarge

-19.8%

Omzetgroei

25.4%

Brutomarge

38.9%

EV/EBITDA

31.27

Analystendoel

$115.74

Forward P/E de 47.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 5.60x. L'EV/EBITDA se situe à 31.27x. La capitalisation boursière est de $513.76B. Les revenus croissent de 25.4% sur une base Trailing. Un bêta de 2.23 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Analyst Consensus

Aanbeveling

Buy

Doel laag

$75.00

Doel gemiddeld

$115.74

Doel hoog

$200.00

Gebaseerd op 43 analisten

Over INTC

Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, sells, and services computing and related end products and services in the United States, Ireland, Israel, and internationally. It operates through three segments: CCG, DCAI, and Intel Foundry. The company offers client computing group products, including client and commercial CPUs, discrete client GPUs, edge computing, and connectivity products; data center and AI products, such as server CPUs, discrete GPUs, and networking products; and semiconductors comprising wafer fabrication, substrates, and other related products and services. It also provides driving assistance and self-driving solutions; and develops and manufactures multi-beam mask writing tools. The company sells its products through sales organizations, distributors, resellers, retailers, and OEM partners. It serves original equipment manufacturers, original design manufacturers, cloud service providers, and other manufacturers and service providers. Intel Corporation has a strategic collaboration with Infosys Limited to develop a multi-layer AI fabric that unifies infrastructure, models, data, applications, and workflows into a composable and agent-ready ecosystem. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in Santa Clara, California.

United States85,100 medewerkersWebsite ↗

Handel INTC op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

Analyse approfondie de INTC

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité

Fiabilité des données

Moyenne

Intel Corporation (INTC) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $42.69 d'environ 56.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 25.4%. Profil de risque : bêta élevé de 2.23. Consensus : buy.

Analyse approfondie de INTC

Valorisation

Surévalué

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 25.4%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Élevé

Beta 2.23

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

Intel Corporation (INTC) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $42.69 d'environ 56.1%. Forward P/E de 47.5x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 9.0x. Le price-to-book est de 5.6x. L'EV/EBITDA se situe à 31.3x. La capitalisation boursière est de $513.76B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 25.4% sur une base Trailing. La rentabilité des actifs est de 1.4%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 2.23 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $20.81B.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $115.74 implique un 19.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $75.00 à $200.00. 43 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

INTC Surévalué

Intel Corporation (INTC) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $42.69 d'environ 56.1%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action INTC est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, INTC semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 56.1%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de INTC sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour INTC est $42.69, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de INTC comparé à d'autres actions ?
INTC présente un bêta de 2.23 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceINTC continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 25.4%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de INTC ?
L'objectif de consensus des analystes est $115.74, ce qui implique un potentiel haussier de 19.1%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de INTC ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub