Analyse de ETR
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$97.28
-1.29 (-1.31%)
Graphique de prix ETR et signaux de trading
Aperçu de ETR — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de ETR, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$46.48B
P/E
24.88
Forward P/E
19.06
PEG
1.51
P/B
2.49
EPS
$3.91
Rendement dividende
2.60%
52 sem.
$90.87 – $118.45
Beta
0.48
Volume
0.6M
ROE
10.2%
Marge bénéficiaire
13.3%
Croissance CA
5.9%
Marge brute
47.0%
EV/EBITDA
13.92
Objectif analystes
$122.67
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 24.9x. Forward P/E de 19.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.49x. L'EV/EBITDA se situe à 13.92x. La capitalisation boursière est de $46.48B. Les revenus croissent de 5.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -1.9%. Les marges bénéficiaires sont de 13.3%. La rentabilité des fonds propres est de 10.2%. Un bêta de 0.48 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$91.00
Objectif moyen
$122.67
Objectif haut
$137.00
Basé sur 20 analystes
À propos de ETR
Entergy Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production and retail distribution of electricity in the United States. It generates, transmits, distributes, and sells electric power in portions of Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas, including the City of New Orleans. It also engages in the ownership of interests in non-nuclear power plants that sell electric power to wholesale customers, as well as provides decommissioning services to other nuclear power plant owners. It generates electricity through gas, nuclear, coal, hydro, and solar power sources. The company sells energy to retail power providers, utilities, electric power co-operatives, power trading organizations, and other power generation companies. The company's power plants have approximately 25,000 megawatts of electric generating capacity. It delivers electricity to 3.1 million utility customers in Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas. Entergy Corporation was founded in 1913 and is headquartered in New Orleans, Louisiana.
Analyse approfondie de ETR
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premium, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Entergy Corporation (ETR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $48.77 d'environ 49.9%. Trailing P/E: 24.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 13.3% et rentabilité des fonds propres de 10.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.9% et croissance des bénéfices de -1.9%. Profil de risque : bêta défensif de 0.48. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 24.9x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 5.9%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.48
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Entergy Corporation (ETR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $48.77 d'environ 49.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 24.9x. Forward P/E de 19.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.4x. Le price-to-book est de 2.5x. L'EV/EBITDA se situe à 13.9x. La capitalisation boursière est de $46.48B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 5.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -1.9%. Les marges bénéficiaires sont de 13.3%. La rentabilité des fonds propres est de 10.2%. La rentabilité des actifs est de 2.7%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.48 indique profil défensif. La position de dette nette est de $30.77B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $122.67 implique un 26.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $91.00 à $137.00. 20 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
ETR Surévalué
Entergy Corporation (ETR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $48.77 d'environ 49.9%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action ETR est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de ETR sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de ETR comparé à d'autres actions ?
CroissanceETR continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de ETR ?
DividendeETR paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ETR ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub