Analyse de EIX
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$51.69
-0.96 (-1.82%)
Graphique de prix EIX et signaux de trading
Aperçu de EIX — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de EIX, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$19.89B
P/E
5.33
Forward P/E
7.95
PEG
2.34
P/B
1.14
EPS
$9.69
Rendement dividende
6.67%
52 sem.
$51.33 – $81.62
Beta
0.61
Volume
1.6M
ROE
19.7%
Marge bénéficiaire
19.3%
Croissance CA
-4.1%
Marge brute
61.0%
EV/EBITDA
7.30
Objectif analystes
$66.36
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 5.3x. Forward P/E de 7.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 1.14x. L'EV/EBITDA se situe à 7.30x. La capitalisation boursière est de $19.89B. Les revenus se contractent de -4.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 55.1%. Les marges bénéficiaires sont de 19.3%. La rentabilité des fonds propres est de 19.7%. Un bêta de 0.61 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Hold
Objectif bas
$50.00
Objectif moyen
$66.36
Objectif haut
$86.00
Basé sur 14 analystes
À propos de EIX
Edison International, through its subsidiaries, engages in the generation and distribution of electric power. The company supplies and delivers through its electrical infrastructure to an approximately 50,000 square-mile area of southern, central, and coastal California. It serves residential, commercial, industrial, public authorities, agricultural, street lighting, and other sectors. The company's distribution network consists of approximately 13,000 circuit-miles of lines ranging from 55 kV to 500 kV and approximately 80 transmission substations; and approximately 38,000 circuit-miles of overhead lines, approximately 32,000 circuit-miles of underground lines, and approximately 730 distribution substations. Edison International was founded in 1886 and is based in Rosemead, California.
Analyse approfondie de EIX
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Contraction des revenusValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Edison International (EIX) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $114.36 d'environ 121.2%. Trailing P/E: 5.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 19.3% et rentabilité des fonds propres de 19.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -4.1% et croissance des bénéfices de 55.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.61. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 5.3x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev -4.1%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.61
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Edison International (EIX) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $114.36 d'environ 121.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 5.3x. Forward P/E de 7.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 1.0x. Le price-to-book est de 1.1x. L'EV/EBITDA se situe à 7.3x. La capitalisation boursière est de $19.89B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -4.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 55.1%. Les marges bénéficiaires sont de 19.3%. La rentabilité des fonds propres est de 19.7%. La rentabilité des actifs est de 4.1%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 0.61 indique profil défensif. La position de dette nette est de $43.30B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $66.36 implique un 28.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $50.00 à $86.00. 14 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
EIX Sous-évalué
Edison International (EIX) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $114.36 d'environ 121.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action EIX est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de EIX sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de EIX comparé à d'autres actions ?
CroissanceEIX continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de EIX ?
DividendeEIX paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de EIX ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub