Analyse de DD
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$131.01
-0.70 (-0.53%)
Graphique de prix DD et signaux de trading
Aperçu de DD — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de DD, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$17.69B
P/E
56.23
Forward P/E
16.45
PEG
1.72
P/B
1.28
EPS
$2.33
Rendement dividende
1.82%
52 sem.
$92.49 – $157.98
Beta
1.08
Volume
0.1M
ROE
1.8%
Marge bénéficiaire
0.8%
Croissance CA
4.0%
Marge brute
35.1%
EV/EBITDA
12.22
Objectif analystes
$170.00
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 56.2x. Forward P/E de 16.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.28x. L'EV/EBITDA se situe à 12.22x. La capitalisation boursière est de $17.69B. Les revenus croissent de 4.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 149.6%. Les marges bénéficiaires sont de 0.8%. La rentabilité des fonds propres est de 1.8%. Un bêta de 1.08 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
none
Objectif bas
$156.00
Objectif moyen
$170.00
Objectif haut
$186.00
Basé sur 16 analystes
À propos de DD
DuPont de Nemours, Inc. provides technology-based materials and solutions in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through two segments, Healthcare & Water Technologies and Diversified Industrials. The company offers specialty components for medical devices, packaging and garments, and protective suits under the brand TYVEK; provides water filtration and separation solutions, including elements, modules, and systems serving primarily industrial wastewater and energy markets, municipal and desalination applications, and life sciences and specialty sectors. It also offers AMBERLITE ion exchange resins, FILMTEC reverse osmosis and nanofiltration elements, and INGE and ITEGRATEC ultrafiltration modules. In addition, the company offers engineered products and integrated solutions for the non-residential, residential, and repair-and-remodel construction markets, includes TYVEK house wrap, STYROFOAM insulation, and CORIAN solid surface. Further, it engages in the design and production of engineered components, systems, and process solutions used in OEM and operational applications, such as automotive, aerospace, printing, and packaging. Additionally, the company offers Vespel shapes and parts, MOLYKOTE specialty lubricants, BETAFORCE and BETASEAL structural adhesives, and Cyrel flexographic printing plates. The company was formerly known as DowDuPont Inc. and changed its name to DuPont de Nemours, Inc. in June 2019. DuPont de Nemours, Inc. was incorporated in 2015 and is headquartered in Wilmington, Delaware.
Analyse approfondie de DD
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
DuPont de Nemours, Inc. (DD) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $112.81 d'environ 13.9%. Trailing P/E: 56.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 0.8% et rentabilité des fonds propres de 1.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.0% et croissance des bénéfices de 149.6%. Profil de risque : bêta de 1.08. Consensus : none.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 56.2x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 4.0%
Les revenus évoluent latéralement.
Aperçu de la valorisation
DuPont de Nemours, Inc. (DD) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $112.81 d'environ 13.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 56.2x. Forward P/E de 16.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.5x. Le price-to-book est de 1.3x. L'EV/EBITDA se situe à 12.2x. La capitalisation boursière est de $17.69B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 4.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 149.6%. Les marges bénéficiaires sont de 0.8%. La rentabilité des fonds propres est de 1.8%. La rentabilité des actifs est de 2.1%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 1.08 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.44B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $170.00 implique un 29.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $156.00 à $186.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
DD Juste valorisé
DuPont de Nemours, Inc. (DD) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $112.81 d'environ 13.9%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action DD est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de DD sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de DD comparé à d'autres actions ?
CroissanceDD continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de DD ?
DividendeDD paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DD ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub