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Communication ServicesInstantánea de QuantSoar generada·Fuente de datos: Yahoo Finance·Los datos del mercado pueden estar retrasados
TT

Análisis de TTWO

NMS · Communication Services · Electronic Gaming & Multimedia

$199.70

-1.74 (-0.86%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios TTWO y señales de trading

Resumen de TTWO — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de TTWO, objetivos de analistas y perfil

Ratios financieros clave

Capitalización

$37.34B

P/E

—

Forward P/E

19.40

PEG

2.76

P/B

10.55

EPS

$-1.71

Rendimiento dividendo

—

Rango 52S

$187.63 – $265.94

Beta

0.97

Volumen

0.1M

ROE

-9.0%

Margen beneficio

-4.8%

Crecimiento ingresos

2.0%

Margen bruto

57.1%

EV/EBITDA

50.60

Objetivo analistas

$286.44

Forward P/E de 19.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 10.55x. EV/EBITDA se sitúa en 50.60x. La capitalización de mercado es de $37.34B. Los ingresos crecen un 2.0% en base a Trailing. Un beta de 0.97 indica volatilidad cercana a la media del mercado.

Consenso de analistas

Recomendación

Strong Buy

Objetivo bajo

$170.00

Objetivo medio

$286.44

Objetivo alto

$368.00

Basado en 29 analistas

Acerca de TTWO

Take-Two Interactive Software, Inc. develops, publishes, and markets interactive entertainment solutions for consumers worldwide. The company develops and publishes action/adventure products under the Grand Theft Auto, LA Noire, Max Payne, Midnight Club, and Red Dead Redemption names, as well as other franchises. It also publishes various entertainment properties across various platforms and a range of genres, such as shooter, action, role-playing, strategy, sports, and family/casual entertainment under the BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization, XCOM series, Borderlands, and Tiny Tina's Wonderland names. In addition, the company publishes sports simulation titles comprising NBA 2K series, a basketball video game; the WWE 2K professional wrestling series; mobile titles, including WWE SuperCard; and PGA TOUR 2K. Further, it offers free-to-play mobile games, such as CSR Racing, Dragon City, Empires & Puzzles, FarmVille 3, Game of Thrones: Legends, Golf Rival, Harry Potter: Puzzles & Spells, Hit It Rich!, Match Factory!, Merge Dragons!, Merge Magic!, Monster Legends, NBA 2K, Toon Blast, Top Eleven, Wizard Of Oz Slots Casino, Toy Blast, Words With Friends, and Zynga Poker; and Color Block Jam. The company's products are designed for console gaming systems; and mobiles, such as smartphones, tablets, and personal computers. It provides its products through physical retail, digital download, online platforms, and cloud streaming services. Take-Two Interactive Software, Inc. was incorporated in 1993 and is based in New York, New York.

United States12,909 empleadosSitio web ↗

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Trading global de bajo costo

Análisis profundo de TTWO

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversor general

Cuidado con

Valoración premium

Valores distintos de cero

3/5

Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $126.51 en aproximadamente un 36.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 2.0%. Perfil de riesgo: beta de 0.97. Consenso: strong_buy.

Valoración, crecimiento y riesgo

Valoración

Sobrevalorado

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

Estable

Rev 2.0%

Los ingresos evolucionan lateralmente.

Resumen de valoración

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $126.51 en aproximadamente un 36.7%. Forward P/E de 19.4x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 5.6x. Price-to-book es de 10.5x. EV/EBITDA se sitúa en 50.6x. La capitalización de mercado es de $37.34B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 2.0% en base a Trailing.

Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.

Perfil de riesgo

Un beta de 0.97 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $1.12B.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $286.44 implica un 43.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $170.00 hasta $368.00. 29 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
  • P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
  • Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
  • Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
  • Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

TTWO Sobrevalorado

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $126.51 en aproximadamente un 36.7%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción TTWO ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, TTWO parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 36.7%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TTWO según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para TTWO es $126.51, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TTWO comparada con otras acciones?
Perfil de riesgo de TTWO: una beta de 0.97 está cerca del promedio del mercado. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo TTWO?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 2.0%. Los márgenes de beneficio son no disponible.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TTWO?
El objetivo de consenso de los analistas es $286.44, lo que implica un 43.4% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "strong_buy".
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TTWO?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Communication Services, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach)

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub