Análisis de FOXA
NMS · Communication Services · Entertainment
$63.37
+0.30 (+0.47%)
Gráfico de precios FOXA y señales de trading
Resumen de FOXA — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de FOXA, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$26.72B
P/E
16.50
Forward P/E
10.84
PEG
1.13
P/B
2.29
EPS
$3.84
Rendimiento dividendo
0.92%
Rango 52S
$48.34 – $76.39
Beta
0.56
Volumen
0.3M
ROE
14.3%
Margen beneficio
9.8%
Crecimiento ingresos
28.1%
Margen bruto
36.6%
EV/EBITDA
7.73
Objetivo analistas
$76.42
La relación precio/beneficio Trailing es de 16.5x. Forward P/E de 10.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.29x. EV/EBITDA se sitúa en 7.73x. La capitalización de mercado es de $26.72B. Los ingresos crecen un 28.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 3.1%. Los márgenes de beneficio son de 9.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.3%. Un beta de 0.56 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$52.60
Objetivo medio
$76.42
Objetivo alto
$112.00
Basado en 18 analistas
Acerca de FOXA
Fox Corporation operates as a news, sports, and entertainment company in the United States. It operates in two segments, Cable Network Programming and Television. The Cable Network Programming segment produces and licenses news and sports content for distribution through traditional cable television systems, direct broadcast satellite operators, telecommunication companies, virtual multi-channel video programming distributors, and other digital platforms. The Television segment produces, acquires, markets, and distributes programming through the FOX broadcast network; advertising-supported video-on-demand service Tubi; and operates full power broadcast television stations, including duopolies and other digital platforms. This segment also produces content for third parties. It also engages in the consumer finance marketplace; and provision of television and film production services along with office space, studio operation services, and all operations of the facility. Fox Corporation was incorporated in 2018 and is headquartered in New York, New York.
Análisis profundo de FOXA
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Fox Corporation (FOXA) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $92.86 en aproximadamente un 46.5%. Trailing P/E: 16.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 9.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 14.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 28.1% y crecimiento de beneficios de 3.1%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.56. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 16.5x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 28.1%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.56
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Fox Corporation (FOXA) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $92.86 en aproximadamente un 46.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 16.5x. Forward P/E de 10.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.6x. Price-to-book es de 2.3x. EV/EBITDA se sitúa en 7.7x. La capitalización de mercado es de $26.72B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 28.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 3.1%. Los márgenes de beneficio son de 9.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.3%. La rentabilidad sobre activos es de 9.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.56 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $3.36B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $76.42 implica un 20.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $52.60 hasta $112.00. 18 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 5.5% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
FOXA Infravalorado
Fox Corporation (FOXA) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $92.86 en aproximadamente un 46.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción FOXA ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de FOXA según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es FOXA comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo FOXA?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre FOXA?
Dividendo¿FOXA paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de FOXA?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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