Análisis de EA
NMS · Communication Services · Electronic Gaming & Multimedia
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Gráfico de precios EA y señales de trading
Resumen de EA — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de EA, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$52.93B
P/E
59.74
Forward P/E
21.72
PEG
1.30
P/B
7.77
EPS
$3.51
Rendimiento dividendo
0.00%
Rango 52S
$164.50 – $210.20
Beta
0.64
Volumen
48.4M
ROE
16.5%
Margen beneficio
13.8%
Crecimiento ingresos
18.9%
Margen bruto
79.9%
EV/EBITDA
30.36
Objetivo analistas
$205.46
La relación precio/beneficio Trailing es de 59.7x. Forward P/E de 21.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 7.77x. EV/EBITDA se sitúa en 30.36x. La capitalización de mercado es de $52.93B. Los ingresos crecen un 18.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 97.5%. Los márgenes de beneficio son de 13.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 16.5%. Un beta de 0.64 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$168.00
Objetivo medio
$205.46
Objetivo alto
$210.00
Basado en 13 analistas
Acerca de EA
Electronic Arts Inc. develops, markets, publishes, and delivers games, content, and services for game consoles, PCs, and mobile phones worldwide. It develops and publishes games and experiences across diverse genres, such as sports, racing, first-person shooter, action, role-playing, and simulation; and live services offerings, including extra content and subscription offerings through its global football and American football franchises, such as EA SPORTS College Football and EA SPORTS Madden NFL, as well as based on its IP comprising The Sims, Apex Legends, and Battlefield. The company markets and sells its games and services through digital distribution and retail channels; and directly to mass market retailers, specialty stores, and distribution arrangements. Electronic Arts Inc. was incorporated in 1982 and is headquartered in Redwood City, California.
Análisis profundo de EA
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Electronic Arts Inc (EA) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $103.49 en aproximadamente un 50.6%. Trailing P/E: 59.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 13.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 16.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 18.9% y crecimiento de beneficios de 97.5%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.64. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 59.7x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 18.9%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.64
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Electronic Arts Inc (EA) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $103.49 en aproximadamente un 50.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 59.7x. Forward P/E de 21.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 6.7x. Price-to-book es de 7.8x. EV/EBITDA se sitúa en 30.4x. La capitalización de mercado es de $52.93B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 18.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 97.5%. Los márgenes de beneficio son de 13.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 16.5%. La rentabilidad sobre activos es de 7.2%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.64 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $-532999936.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $205.46 implica un 2.0% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $168.00 hasta $210.00. 13 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
EA Sobrevalorado
Electronic Arts Inc (EA) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $103.49 en aproximadamente un 50.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción EA ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de EA según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es EA comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo EA?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre EA?
Dividendo¿EA paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de EA?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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