Análisis de LMT
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$519.56
-4.14 (-0.79%)
Gráfico de precios LMT y señales de trading
Resumen de LMT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de LMT, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$119.91B
P/E
19.16
Forward P/E
15.86
PEG
0.98
P/B
13.63
EPS
$27.12
Rendimiento dividendo
2.66%
Rango 52S
$437.25 – $692.00
Beta
0.10
Volumen
1.1M
ROE
89.2%
Margen beneficio
8.2%
Crecimiento ingresos
10.5%
Margen bruto
11.8%
EV/EBITDA
14.12
Objetivo analistas
$637.84
La relación precio/beneficio Trailing es de 19.2x. Forward P/E de 15.9x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 13.63x. EV/EBITDA se sitúa en 14.12x. La capitalización de mercado es de $119.91B. Los ingresos crecen un 10.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 443.8%. Los márgenes de beneficio son de 8.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 89.2%. Un beta de 0.10 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$503.00
Objetivo medio
$637.84
Objetivo alto
$756.00
Basado en 19 analistas
Acerca de LMT
Lockheed Martin Corporation, an aerospace and defense company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services in the United States, Europe, Asia, the Middle East, and internationally. The company operates through four segments: Aeronautics; Missiles and Fire Control (MFC); Rotary and Mission Systems (RMS); and Space. The Aeronautics segment offers combat and air mobility aircraft, unmanned air vehicles, and related technologies. The MFC segment provides air and missile defense systems; tactical missiles and precision strike weapon systems; logistics; fire control systems; mission operations support, readiness, engineering support, and integration services; and ground vehicles. The RMS segment offers military and commercial helicopters, surface ships, sea- and land-based missile defense systems, radar and laser systems, sea- and air-based mission and combat systems, command and control mission solutions, cyber solutions, simulation and training solutions, and services and support for surface ships. The Space segment provides satellites; space transportation systems; strategic, advanced strike, and defensive systems; and classified systems and services in support of national security systems. This segment also provides network-enabled situational awareness; and integrates space and ground global systems to help its customers gather, analyze, and securely distribute critical intelligence data. It primarily serves the U.S. government and international customers, as well as foreign military sales contracted through the U.S. government. The company was formerly known as The Lockheed Corporation and changed its name to Lockheed Martin Corporation in March 1995. Lockheed Martin Corporation was founded in 1912 and is based in Bethesda, Maryland.
Análisis profundo de LMT
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Lockheed Martin Corporation (LMT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $352.67 en aproximadamente un 32.1%. Trailing P/E: 19.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 89.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.5% y crecimiento de beneficios de 443.8%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.10. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 19.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.5%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.10
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Lockheed Martin Corporation (LMT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $352.67 en aproximadamente un 32.1%. La relación precio/beneficio Trailing es de 19.2x. Forward P/E de 15.9x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.6x. Price-to-book es de 13.6x. EV/EBITDA se sitúa en 14.1x. La capitalización de mercado es de $119.91B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 443.8%. Los márgenes de beneficio son de 8.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 89.2%. La rentabilidad sobre activos es de 8.6%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.10 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $16.75B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $637.84 implica un 22.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $503.00 hasta $756.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.8% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
LMT Sobrevalorado
Lockheed Martin Corporation (LMT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $352.67 en aproximadamente un 32.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción LMT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de LMT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es LMT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo LMT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre LMT?
Dividendo¿LMT paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de LMT?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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