Análisis de GD
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$336.89
+0.17 (+0.05%)
Gráfico de precios GD y señales de trading
Resumen de GD — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de GD, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$91.15B
P/E
20.54
Forward P/E
18.12
PEG
2.08
P/B
3.39
EPS
$16.40
Rendimiento dividendo
1.89%
Rango 52S
$306.77 – $400.00
Beta
0.32
Volumen
0.1M
ROE
17.8%
Margen beneficio
8.2%
Crecimiento ingresos
8.1%
Margen bruto
15.4%
EV/EBITDA
14.49
Objetivo analistas
$421.64
La relación precio/beneficio Trailing es de 20.5x. Forward P/E de 18.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.39x. EV/EBITDA se sitúa en 14.49x. La capitalización de mercado es de $91.15B. Los ingresos crecen un 8.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 13.4%. Los márgenes de beneficio son de 8.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 17.8%. Un beta de 0.32 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$319.00
Objetivo medio
$421.64
Objetivo alto
$465.00
Basado en 21 analistas
Acerca de GD
General Dynamics Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. It operates through four segments: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems, and Technologies. The Aerospace segment produces and sells business jets; and offers aircraft maintenance and repair, management, aircraft-on-ground support, customer support and custom completion services, modifications, upgrades, and lifecycle sustainment support services. The Marine Systems segment designs and builds nuclear-powered submarines, surface combatants, and auxiliary ships for the United States Navy and Jones Act ships for commercial customers, as well as provides maintenance, modernization, and lifecycle support services for navy ships; offers and program management, planning, engineering, and design support services for submarine construction programs. The Combat Systems segment manufactures land combat solutions, such as wheeled and tracked combat vehicles, Stryker wheeled combat vehicles, piranha vehicles, weapons systems, energetics and munitions, mobile bridge systems with payloads, tactical vehicles, main battle tanks, and armored vehicles; and offers modernization programs, support and sustainment services, and development programs. The Technologies segment provides information technology solutions and mission support services; mobile communication, computers, and command-and-control mission systems; intelligence, surveillance, and reconnaissance solutions to military, intelligence, and federal civilian customers; cloud services, cybersecurity, network modernization, artificial intelligence; machine learning; application development, high-performance computing, and 5G and advanced communications services; and unmanned undersea vehicle manufacturing and assembly services. The company was founded in 1899 and is headquartered in Reston, Virginia.
Análisis profundo de GD
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
General Dynamics Corporation (GD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $240.08 en aproximadamente un 28.7%. Trailing P/E: 20.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 17.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.1% y crecimiento de beneficios de 13.4%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.32. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 20.5x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.1%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.32
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
General Dynamics Corporation (GD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $240.08 en aproximadamente un 28.7%. La relación precio/beneficio Trailing es de 20.5x. Forward P/E de 18.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.7x. Price-to-book es de 3.4x. EV/EBITDA se sitúa en 14.5x. La capitalización de mercado es de $91.15B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 13.4%. Los márgenes de beneficio son de 8.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 17.8%. La rentabilidad sobre activos es de 6.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.32 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $5.15B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $421.64 implica un 25.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $319.00 hasta $465.00. 21 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
GD Sobrevalorado
General Dynamics Corporation (GD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $240.08 en aproximadamente un 28.7%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción GD ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de GD según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es GD comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo GD?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre GD?
Dividendo¿GD paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de GD?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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