Análisis de RTX
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$188.38
-1.01 (-0.54%)
Gráfico de precios RTX y señales de trading
Resumen de RTX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de RTX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$253.90B
P/E
33.17
Forward P/E
23.99
PEG
2.20
P/B
3.83
EPS
$5.68
Rendimiento dividendo
1.54%
Rango 52S
$155.64 – $226.88
Beta
0.29
Volumen
0.7M
ROE
12.3%
Margen beneficio
8.3%
Crecimiento ingresos
14.5%
Margen bruto
20.3%
EV/EBITDA
18.09
Objetivo analistas
$234.41
La relación precio/beneficio Trailing es de 33.2x. Forward P/E de 24.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.83x. EV/EBITDA se sitúa en 18.09x. La capitalización de mercado es de $253.90B. Los ingresos crecen un 14.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 28.7%. Los márgenes de beneficio son de 8.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 12.3%. Un beta de 0.29 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$200.00
Objetivo medio
$234.41
Objetivo alto
$265.00
Basado en 22 analistas
Acerca de RTX
RTX Corporation, an aerospace and defense company, provides systems and services for commercial, military, and government customers worldwide. It operates through three segments: Collins Aerospace (Collins), Pratt & Whitney, and Raytheon. The Collins segment offers aerospace and defense products, and aftermarket services for civil and military aircraft manufacturers and commercial airlines, as well as regional, business, and general aviation, defense, and commercial space operations. This segment designs, manufactures, and supplies electric power generation and management and distribution, environmental control, flight control, air data and aircraft sensing, engine control, and engine nacelle systems, as well as engine components; cabin interiors, including seating, oxygen, food and beverage preparation, storage and galley, lavatory, and wastewater management systems; connected aviation solutions and services; and systems solutions for connected battlespace, test and training range systems, crew escape systems, and simulation and training. It also provides spare parts, overhaul and repair, engineering and technical support, training and fleet management solutions, and asset and information management services. The Pratt & Whitney segment supplies aircraft engines for commercial, military, business jet, and general aviation customers; and produces, sells, and services military and commercial auxiliary power units, as well as offers fleet management and aftermarket maintenance, repair, and overhaul services. The Raytheon segment provides defensive and offensive threat detection, tracking, and mitigation capabilities for government and commercial customers. This segment offers sensors, mission orchestration and satellite control products, and software. The company was formerly known as Raytheon Technologies Corporation and changed its name to RTX Corporation in July 2023. RTX Corporation was incorporated in 1934 and is headquartered in Arlington, Virginia.
Análisis profundo de RTX
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
RTX Corporation (RTX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $76.78 en aproximadamente un 59.2%. Trailing P/E: 33.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 12.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 14.5% y crecimiento de beneficios de 28.7%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.29. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 33.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 14.5%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.29
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
RTX Corporation (RTX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $76.78 en aproximadamente un 59.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 33.2x. Forward P/E de 24.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.7x. Price-to-book es de 3.8x. EV/EBITDA se sitúa en 18.1x. La capitalización de mercado es de $253.90B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 14.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 28.7%. Los márgenes de beneficio son de 8.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 12.3%. La rentabilidad sobre activos es de 4.2%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.29 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $30.55B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $234.41 implica un 24.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $200.00 hasta $265.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
RTX Sobrevalorado
RTX Corporation (RTX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $76.78 en aproximadamente un 59.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción RTX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de RTX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es RTX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo RTX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre RTX?
Dividendo¿RTX paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de RTX?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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