LMT股票分析
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$519.56
-4.14 (-0.79%)
LMT 交互式价格图表与交易信号
LMT 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
LMT 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$119.91B
P/E
19.16
远期P/E
15.86
PEG
0.98
P/B
13.63
EPS
$27.12
股息收益率
2.66%
52周区间
$437.25 – $692.00
贝塔
0.10
成交量
1.1M
ROE
89.2%
利润率
8.2%
收入增长
10.5%
毛利率
11.8%
EV/EBITDA
14.12
分析师目标价
$637.84
滚动市盈率为19.2倍。 远期市盈率15.9倍暗示预期盈利扩张。 市净率为13.63倍。 EV/EBITDA为14.12倍。 市值为$119.91B。 收入以10.5%增长（滚动基准）。 盈利以443.8%扩张。 利润率为8.2%。 净资产收益率为89.2%。 贝塔0.10表明防御性特征。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$503.00
目标价（平均）
$637.84
目标价（高）
$756.00
基于19位分析师
关于LMT
Lockheed Martin Corporation, an aerospace and defense company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services in the United States, Europe, Asia, the Middle East, and internationally. The company operates through four segments: Aeronautics; Missiles and Fire Control (MFC); Rotary and Mission Systems (RMS); and Space. The Aeronautics segment offers combat and air mobility aircraft, unmanned air vehicles, and related technologies. The MFC segment provides air and missile defense systems; tactical missiles and precision strike weapon systems; logistics; fire control systems; mission operations support, readiness, engineering support, and integration services; and ground vehicles. The RMS segment offers military and commercial helicopters, surface ships, sea- and land-based missile defense systems, radar and laser systems, sea- and air-based mission and combat systems, command and control mission solutions, cyber solutions, simulation and training solutions, and services and support for surface ships. The Space segment provides satellites; space transportation systems; strategic, advanced strike, and defensive systems; and classified systems and services in support of national security systems. This segment also provides network-enabled situational awareness; and integrates space and ground global systems to help its customers gather, analyze, and securely distribute critical intelligence data. It primarily serves the U.S. government and international customers, as well as foreign military sales contracted through the U.S. government. The company was formerly known as The Lockheed Corporation and changed its name to Lockheed Martin Corporation in March 1995. Lockheed Martin Corporation was founded in 1912 and is based in Bethesda, Maryland.
LMT 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Lockheed Martin Corporation（LMT）高于我们的多模型公允价值估算$352.67约32.1%。 Trailing P/E: 19.2x. 盈利能力信号包括利润率8.2%以及净资产收益率89.2%。 最新增长指标显示收入增长10.5%以及盈利增长443.8%。 风险特征：防御性贝塔0.10。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 19.2x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 10.5%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.10
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Lockheed Martin Corporation（LMT）高于我们的多模型公允价值估算$352.67约32.1%。 滚动市盈率为19.2倍。 远期市盈率15.9倍暗示未来盈利压缩。 市销率为1.6倍。 市净率为13.6倍。 EV/EBITDA为14.1倍。 市值为$119.91B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以10.5%增长（滚动基准）。 盈利以443.8%扩张。 利润率为8.2%。 净资产收益率为89.2%。 总资产收益率为8.6%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.10表明防御性特征。 净债务头寸为$16.75B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$637.84暗示22.8%的上行空间。 目标区间从$503.00到$756.00。 19位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率5.8%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
LMT 高估
Lockheed Martin Corporation（LMT）高于我们的多模型公允价值估算$352.67约32.1%。
常见问题
估值LMT股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，LMT的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，LMT的风险有多大？
增长LMT是否仍在增长？
分析师分析师如何看待LMT？
股息LMT是否支付股息？
催化剂什么可能改变LMT的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub