雷神技术 (RTX)股票分析
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$188.38
-1.01 (-0.54%)
RTX 交互式价格图表与交易信号
RTX 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
RTX 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$253.90B
P/E
33.17
远期P/E
23.99
PEG
2.20
P/B
3.83
EPS
$5.68
股息收益率
1.54%
52周区间
$155.64 – $226.88
贝塔
0.29
成交量
0.7M
ROE
12.3%
利润率
8.3%
收入增长
14.5%
毛利率
20.3%
EV/EBITDA
18.09
分析师目标价
$234.41
滚动市盈率为33.2倍。 远期市盈率24.0倍暗示预期盈利扩张。 市净率为3.83倍。 EV/EBITDA为18.09倍。 市值为$253.90B。 收入以14.5%增长（滚动基准）。 盈利以28.7%扩张。 利润率为8.3%。 净资产收益率为12.3%。 贝塔0.29表明防御性特征。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$200.00
目标价（平均）
$234.41
目标价（高）
$265.00
基于22位分析师
关于雷神技术
RTX Corporation, an aerospace and defense company, provides systems and services for commercial, military, and government customers worldwide. It operates through three segments: Collins Aerospace (Collins), Pratt & Whitney, and Raytheon. The Collins segment offers aerospace and defense products, and aftermarket services for civil and military aircraft manufacturers and commercial airlines, as well as regional, business, and general aviation, defense, and commercial space operations. This segment designs, manufactures, and supplies electric power generation and management and distribution, environmental control, flight control, air data and aircraft sensing, engine control, and engine nacelle systems, as well as engine components; cabin interiors, including seating, oxygen, food and beverage preparation, storage and galley, lavatory, and wastewater management systems; connected aviation solutions and services; and systems solutions for connected battlespace, test and training range systems, crew escape systems, and simulation and training. It also provides spare parts, overhaul and repair, engineering and technical support, training and fleet management solutions, and asset and information management services. The Pratt & Whitney segment supplies aircraft engines for commercial, military, business jet, and general aviation customers; and produces, sells, and services military and commercial auxiliary power units, as well as offers fleet management and aftermarket maintenance, repair, and overhaul services. The Raytheon segment provides defensive and offensive threat detection, tracking, and mitigation capabilities for government and commercial customers. This segment offers sensors, mission orchestration and satellite control products, and software. The company was formerly known as Raytheon Technologies Corporation and changed its name to RTX Corporation in July 2023. RTX Corporation was incorporated in 1934 and is headquartered in Arlington, Virginia.
RTX 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
RTX Corporation（RTX）高于我们的多模型公允价值估算$76.78约59.2%。 Trailing P/E: 33.2x. 盈利能力信号包括利润率8.3%以及净资产收益率12.3%。 最新增长指标显示收入增长14.5%以及盈利增长28.7%。 风险特征：防御性贝塔0.29。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 33.2x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 14.5%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.29
走势可能跟随整体市场。
估值概览
RTX Corporation（RTX）高于我们的多模型公允价值估算$76.78约59.2%。 滚动市盈率为33.2倍。 远期市盈率24.0倍暗示未来盈利压缩。 市销率为2.7倍。 市净率为3.8倍。 EV/EBITDA为18.1倍。 市值为$253.90B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以14.5%增长（滚动基准）。 盈利以28.7%扩张。 利润率为8.3%。 净资产收益率为12.3%。 总资产收益率为4.2%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.29表明防御性特征。 净债务头寸为$30.55B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$234.41暗示24.4%的上行空间。 目标区间从$200.00到$265.00。 22位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
RTX 高估
RTX Corporation（RTX）高于我们的多模型公允价值估算$76.78约59.2%。
常见问题
估值RTX股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，RTX的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，RTX的风险有多大？
增长RTX是否仍在增长？
分析师分析师如何看待RTX？
股息RTX是否支付股息？
催化剂什么可能改变RTX的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub