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EIX股票分析

NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric

$51.69

-0.96 (-1.82%)

概览技术面风险机构财报期权做空ESG

EIX 交互式价格图表与交易信号

EIX 股票快照 — 估值、风险与技术面信号

EIX 关键基本面、分析师目标价与公司概况

关键财务比率

市值

$19.89B

P/E

5.33

远期P/E

7.95

PEG

2.34

P/B

1.14

EPS

$9.69

股息收益率

6.67%

52周区间

$51.33 – $81.62

贝塔

0.61

成交量

1.6M

ROE

19.7%

利润率

19.3%

收入增长

-4.1%

毛利率

61.0%

EV/EBITDA

7.30

分析师目标价

$66.36

滚动市盈率为5.3倍。 远期市盈率7.9倍暗示未来盈利压缩。 市净率为1.14倍。 EV/EBITDA为7.30倍。 市值为$19.89B。 收入以-4.1%收缩（滚动基准）。 盈利以55.1%扩张。 利润率为19.3%。 净资产收益率为19.7%。 贝塔0.61表明防御性特征。

分析师共识

推荐

Hold

目标价（低）

$50.00

目标价（平均）

$66.36

目标价（高）

$86.00

基于14位分析师

关于EIX

Edison International, through its subsidiaries, engages in the generation and distribution of electric power. The company supplies and delivers through its electrical infrastructure to an approximately 50,000 square-mile area of southern, central, and coastal California. It serves residential, commercial, industrial, public authorities, agricultural, street lighting, and other sectors. The company's distribution network consists of approximately 13,000 circuit-miles of lines ranging from 55 kV to 500 kV and approximately 80 transmission substations; and approximately 38,000 circuit-miles of overhead lines, approximately 32,000 circuit-miles of underground lines, and approximately 730 distribution substations. Edison International was founded in 1886 and is based in Rosemead, California.

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在Interactive Brokers交易EIX

低成本全球交易

EIX 深度分析

结论

结论

低估

适合

价值投资者

需注意

收入收缩

非零输入

4/5

统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。

Edison International（EIX）低于我们的多模型公允价值估算$114.36约121.2%。 Trailing P/E: 5.3x. 盈利能力信号包括利润率19.3%以及净资产收益率19.7%。 最新增长指标显示收入增长-4.1%以及盈利增长55.1%。 风险特征：防御性贝塔0.61。 共识：hold。

估值、增长与风险分析

估值

低估

P/E 5.3x

股价低于我们的公允价值估算。

增长

稳定

Rev -4.1%

收入横向移动。

风险

低

Beta 0.61

走势可能跟随整体市场。

估值概览

Edison International（EIX）低于我们的多模型公允价值估算$114.36约121.2%。 滚动市盈率为5.3倍。 远期市盈率7.9倍暗示预期盈利扩张。 市销率为1.0倍。 市净率为1.1倍。 EV/EBITDA为7.3倍。 市值为$19.89B。

为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。

增长与盈利

收入以-4.1%收缩（滚动基准）。 盈利以55.1%扩张。 利润率为19.3%。 净资产收益率为19.7%。 总资产收益率为4.1%。

为何重要: 收入下降可能预示着市场份额流失或行业逆风。

风险概况

贝塔0.61表明防御性特征。 净债务头寸为$43.30B。

为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。

分析师背景

分析师一致目标价$66.36暗示28.4%的上行空间。 目标区间从$50.00到$86.00。 14位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。

为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。

投资者适配

低估与中等风险的组合可能适合价值导向投资者。

要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。

数据方法论与来源

市场数据（事实）

  • 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
  • P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
  • 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
  • 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）

QuantSoar模型（推导）

  • 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
  • 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
  • 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
  • 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。

模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。

EIX 低估

Edison International（EIX）低于我们的多模型公允价值估算$114.36约121.2%。

常见问题

估值EIX股票目前是否被高估？
我们的多模型公允价值估算$114.36表明，EIX在当前价格$51.69下可能被低估了约121.2%。
估值基于当前基本面，EIX的公允价值是多少？
EIX的公允价值估算为$114.36，源自现金流折现、股息折现和相对估值倍数。该估算假设折现率为9.0%，永续增长率为2.5%。
风险与其他股票相比，EIX的风险有多大？
EIX的风险特征：beta值0.61表明具有防御性特征。投资者应将宏观敞口与自身风险承受能力进行权衡。
增长EIX是否仍在增长？
最新追踪指标显示收入收缩4.1%以及盈利增长55.1%。利润率为19.3%。
分析师分析师如何看待EIX？
分析师一致目标价为$66.36，暗示有28.4%的上行空间。市场一致推荐为"hold"。
股息EIX是否支付股息？
是的。EIX目前提供6.7%的股息收益率。
催化剂什么可能改变EIX的投资逻辑？
关键催化剂包括Utilities行业动态、利率变化以及公司特定的盈利惊喜。请密切关注宏观风险评分和分析师预期修正以获取早期信号。

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub