CMS股票分析
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$62.52
-0.43 (-0.68%)
CMS 交互式价格图表与交易信号
CMS 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
CMS 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
시가총액
$19.60B
P/E 비율
18.83
선행 P/E
15.05
PEG 비율
2.27
P/B 비율
2.05
EPS
$3.32
배당수익률
3.62%
52주 범위
$62.38 – $80.36
베타
0.33
거래량
0.7M
ROE
9.2%
수익률
11.6%
매출 성장
-0.5%
매출총이익률
40.3%
EV/EBITDA
13.14
애널리스트 목표가
$78.67
滚动市盈率为18.8倍。 远期市盈率15.0倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.05倍。 EV/EBITDA为13.14倍。 市值为$19.60B。 收入以-0.5%收缩（滚动基准）。 盈利以-43.9%压缩。 利润率为11.6%。 净资产收益率为9.2%。 贝塔0.33表明防御性特征。
分析师共识
추천
Buy
최저 목표가
$68.00
평균 목표가
$78.67
최고 목표가
$87.00
12명 애널리스트 기준
CMS 소개
CMS Energy Corporation operates as an energy company primarily in Michigan. The company operates through three segments: Electric Utility; Gas Utility; and NorthStar Clean Energy. The Electric Utility segment is involved in the generation, purchase, distribution, and sale of electricity. This segment generates electricity through coal, wind, gas, renewable energy, oil, and nuclear sources. Its distribution system comprises 263 miles of high-voltage distribution overhead lines; 4 miles of high-voltage distribution underground lines; 4,619 miles of high-voltage distribution overhead lines; 18 miles of high-voltage distribution underground lines; 82,854 miles of electric distribution overhead lines; 10,027 miles of underground distribution lines; and 1,102 substations. The Gas Utility segment engages in the purchase, transmission, storage, distribution, and sale of natural gas, which includes 2,337 miles of transmission lines; 14 gas storage fields; 28,433 miles of distribution mains; and 8 compressor stations. The NorthStar Clean Energy segment is involved in the independent power production and marketing, including the development and operation of renewable generation. The company serves 1.9 million electric and 1.8 million gas customers, including residential, commercial, and diversified industrial customers. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Jackson, Michigan.
CMS 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值, 收入收缩, 盈利下降非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
CMS Energy Corporation（CMS）高于我们的多模型公允价值估算$45.67约27.0%。 Trailing P/E: 18.8x. 盈利能力信号包括利润率11.6%以及净资产收益率9.2%。 最新增长指标显示收入增长-0.5%以及盈利增长-43.9%。 风险特征：防御性贝塔0.33。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 18.8x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev -0.5%
收入横向移动。
风险
低
Beta 0.33
走势可能跟随整体市场。
估值概览
CMS Energy Corporation（CMS）高于我们的多模型公允价值估算$45.67约27.0%。 滚动市盈率为18.8倍。 远期市盈率15.0倍暗示未来盈利压缩。 市销率为2.2倍。 市净率为2.1倍。 EV/EBITDA为13.1倍。 市值为$19.60B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以-0.5%收缩（滚动基准）。 盈利以-43.9%压缩。 利润率为11.6%。 净资产收益率为9.2%。 总资产收益率为3.0%。
为何重要: 收入下降可能预示着市场份额流失或行业逆风。
风险概况
贝塔0.33表明防御性特征。 净债务头寸为$19.06B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$78.67暗示25.8%的上行空间。 目标区间从$68.00到$87.00。 12位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
CMS 高估
CMS Energy Corporation（CMS）高于我们的多模型公允价值估算$45.67约27.0%。
常见问题
估值CMS股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，CMS的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，CMS的风险有多大？
增长CMS是否仍在增长？
分析师分析师如何看待CMS？
股息CMS是否支付股息？
催化剂什么可能改变CMS的投资逻辑？
相关股票
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 税务处理取决于税务居民身份、账户和适用年度。本文仅提供一般信息，不构成个人税务或投资建议。 证监会 (CSRC)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.