วิเคราะห์หุ้น ยูไนเต็ดเฮลท์ (UNH)
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$376.59
+1.58 (+0.42%)
กราฟราคา UNH และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น UNH — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ UNH เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalisation
$338.03B
P/E
24.22
Forward P/E
16.66
PEG
1.02
P/B
3.46
EPS
$15.55
Rendement dividende
2.46%
52 sem.
$255.97 – $461.62
Beta
0.62
Volume
4.1M
ROE
14.2%
Marge bénéficiaire
3.1%
Croissance CA
0.4%
Marge brute
19.7%
EV/EBITDA
14.52
Objectif analystes
$481.72
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 24.2x. Forward P/E 16.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 3.46x. EV/EBITDA อยู่ที่ 14.52x. มูลค่าตลาดคือ $338.03B. รายได้เติบโต 0.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 61.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 14.2%. Beta 0.62 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommandation
ซื้อ
Objectif bas
$380.00
Objectif moyen
$481.72
Objectif haut
$529.00
Basé sur 25 analystes
À propos de ยูไนเต็ดเฮลท์
UnitedHealth Group Incorporated operates as a health care company in the United States and internationally. It operates through four segments: Optum Health, Optum Insight, Optum Rx; and UnitedHealthcare. The Optum Health segment provides care delivery, care management, wellness and consumer engagement, and health financial services with patients, consumers, care delivery systems, providers, employers, payers, and public-sector entities. The Optum Insight segment offers software and information products, advisory consulting arrangements, and managed services outsourcing contracts to hospital systems, physicians, health plans, public entities, life sciences companies and other organizations. The Optum Rx segment provides pharmacy care services and programs, including retail network contracting, home delivery, specialty and community health pharmacy services, infusion, and purchasing and clinical capabilities, as well as develops programs in the areas of step therapy, formulary management, drug adherence, and disease and drug therapy management. The UnitedHealthcare segment offers consumer-oriented health benefit plans and services for national employers, public sector employers, mid-sized employers, small businesses, and individuals; Medicaid plans, including Temporary Assistance to Needy Families; Children's Health Insurance Programs; Dual SNPs; Long-Term Services and Supports; Aged, Blind and Disabled; and other federal, state, and community health care programs. and health care benefits products and services to state programs caring for the economically disadvantaged, medically underserved, and those without the benefit of employer-funded health care coverage. UnitedHealth Group Incorporated was founded in 1974 and is based in Eden Prairie, Minnesota.
วิเคราะห์เชิงลึก UNH
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $808.24 ประมาณ 114.6%. Trailing P/E: 24.2x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 3.1% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 14.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 0.4% และ การเติบโตของกำไร 61.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.62. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 24.2x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 0.4%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.62
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $808.24 ประมาณ 114.6%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 24.2x. Forward P/E 16.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 0.8x. Price-to-book อยู่ที่ 3.5x. EV/EBITDA อยู่ที่ 14.5x. มูลค่าตลาดคือ $338.03B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 0.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 61.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 14.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 4.9%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.62 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $41.86B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $481.72 บ่งชี้ 27.9% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $380.00 ถึง $529.00. นักวิเคราะห์ 25 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
UNH ราคาต่ำกว่ามูลค่า
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $808.24 ประมาณ 114.6%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น UNH ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ UNH จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงUNH มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตUNH ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ UNH?
เงินปันผลUNH จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน UNH?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
CVS
หุ้นในอุตสาหกรรม Healthcare
ดูการวิเคราะห์ →CI
หุ้นในอุตสาหกรรม Healthcare
ดูการวิเคราะห์ →HUM
หุ้นในอุตสาหกรรม Healthcare
ดูการวิเคราะห์ →UNH vs CVS
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →UNH vs CI
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →Healthcare
สำรวจหุ้นชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้
สำรวจอุตสาหกรรม →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub