วิเคราะห์หุ้น ซิกน่า (CI)
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$270.55
-1.46 (-0.54%)
กราฟราคา CI และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น CI — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ CI เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalisation
$71.49B
P/E
11.19
Forward P/E
8.09
PEG
0.74
P/B
1.67
EPS
$24.18
Rendement dividende
2.29%
52 sem.
$239.51 – $315.47
Beta
0.32
Volume
0.3M
ROE
16.8%
Marge bénéficiaire
2.3%
Croissance CA
6.7%
Marge brute
9.1%
EV/EBITDA
7.59
Objectif analystes
$341.83
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 11.2x. Forward P/E 8.1x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.67x. EV/EBITDA อยู่ที่ 7.59x. มูลค่าตลาดคือ $71.49B. รายได้เติบโต 6.7% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 10.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 16.8%. Beta 0.32 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommandation
ซื้อ
Objectif bas
$290.00
Objectif moyen
$341.83
Objectif haut
$400.00
Basé sur 24 analystes
À propos de ซิกน่า
The Cigna Group, together with its subsidiaries, provides insurance and related products and services in the United States. It operates through two segments: Evernorth Health Services and Cigna Healthcare. The Evernorth Health Services segment includes Pharmacy Benefit Services and Specialty and Care Services, offering pharmacy benefit management, drug claim adjudication, retail pharmacy network administration, benefit design consultation, drug utilization review, drug formulary management, pharmacy benefits, home delivery pharmacy, specialty pharmacy, specialty pharmaceutical distribution, and clinical programs for whole-person health outcomes. The Cigna Healthcare segment comprises U.S. Healthcare and International Health, delivering comprehensive medical and coordinated solutions such as employer medical plans, individual and family plans, behavioral health, consumer health engagement, dental, pharmacy management, stop-loss insurance, global health care, and local health care solutions, as well as health care benefits for mobile individuals and employees of multinational organizations. The company offers other operations, including corporate-owned life insurance, reinsurance, and certain run-off and non-strategic businesses. The company distributes its products and services through brokers and consultants; directly to employers, unions and other groups, or individuals; and private and public exchanges. The company was formerly known as Cigna Corporation and changed its name to The Cigna Group in February 2023. The company was founded in 1792 and is headquartered in Bloomfield, Connecticut.
วิเคราะห์เชิงลึก CI
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
The Cigna Group (CI) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $427.26 ประมาณ 57.9%. Trailing P/E: 11.2x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 2.3% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 16.8%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 6.7% และ การเติบโตของกำไร 10.2%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.32. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 11.2x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 6.7%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.32
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
The Cigna Group (CI) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $427.26 ประมาณ 57.9%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 11.2x. Forward P/E 8.1x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 0.3x. Price-to-book อยู่ที่ 1.7x. EV/EBITDA อยู่ที่ 7.6x. มูลค่าตลาดคือ $71.49B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 6.7% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 10.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 16.8%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 4.5%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.32 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $24.62B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $341.83 บ่งชี้ 26.3% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $290.00 ถึง $400.00. นักวิเคราะห์ 24 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 11.7% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
CI ราคาต่ำกว่ามูลค่า
The Cigna Group (CI) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $427.26 ประมาณ 57.9%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น CI ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ CI จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงCI มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตCI ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ CI?
เงินปันผลCI จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน CI?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub