วิเคราะห์หุ้น TJX
NYQ · Consumer Cyclical · Apparel Retail
$131.53
+1.46 (+1.13%)
กราฟราคา TJX และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น TJX — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ TJX เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisatie
$144.67B
P/E
24.36
Forward P/E
22.78
PEG
2.54
P/B
13.97
EPS
$5.40
Dividendrendement
1.48%
52W bereik
$122.78 – $170.00
Beta
0.59
Volume
0.7M
ROE
62.2%
Winstmarge
9.7%
Omzetgroei
5.4%
Brutomarge
31.5%
EV/EBITDA
17.00
Analystendoel
$169.80
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 24.4x. Forward P/E 22.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 13.97x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.00x. มูลค่าตลาดคือ $144.67B. รายได้เติบโต 5.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 23.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.7%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 62.2%. Beta 0.59 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Aanbeveling
none
Doel laag
$136.00
Doel gemiddeld
$169.80
Doel hoog
$198.00
Gebaseerd op 20 analisten
Over TJX
The TJX Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an off-price apparel and home fashions retailer worldwide. It operates through four segments: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada, and TJX International. The company provides family apparel comprising footwear; accessories, such as beauty and jewelry; home fashion products, including home basics, decorative accessories and giftware, as well as furniture, rugs, lighting, soft home, decorative accessories, tabletop, and cookware; pet and gourmet food; and other merchandise. It also offers home decor, furniture, and seasonal home merchandise. The company sells its products through stores and e-commerce sites. The TJX Companies, Inc. was incorporated in 1962 and is headquartered in Framingham, Massachusetts.
วิเคราะห์เชิงลึก TJX
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
The TJX Companies, Inc. (TJX) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $76.45 ประมาณ 41.9%. Trailing P/E: 24.4x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 9.7% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 62.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 5.4% และ การเติบโตของกำไร 23.6%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.59. ฉันทมติ: none.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 24.4x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 5.4%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.59
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
The TJX Companies, Inc. (TJX) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $76.45 ประมาณ 41.9%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 24.4x. Forward P/E 22.8x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 2.3x. Price-to-book อยู่ที่ 14.0x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.0x. มูลค่าตลาดคือ $144.67B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 5.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 23.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.7%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 62.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 13.5%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.59 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $8.31B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $169.80 บ่งชี้ 29.1% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $136.00 ถึง $198.00. นักวิเคราะห์ 20 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
TJX ราคาสูงกว่ามูลค่า
The TJX Companies, Inc. (TJX) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $76.45 ประมาณ 41.9%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น TJX ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ TJX จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงTJX มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตTJX ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ TJX?
เงินปันผลTJX จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน TJX?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub