วิเคราะห์หุ้น PPG
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$105.91
-1.61 (-1.50%)
กราฟราคา PPG และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น PPG — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ PPG เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalisation
$23.54B
P/E
15.20
Forward P/E
12.23
PEG
1.54
P/B
2.79
EPS
$6.97
Rendement dividende
2.75%
52 sem.
$93.39 – $133.43
Beta
1.06
Volume
0.3M
ROE
19.3%
Marge bénéficiaire
9.6%
Croissance CA
7.2%
Marge brute
41.2%
EV/EBITDA
11.09
Objectif analystes
$126.29
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.2x. Forward P/E 12.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 2.79x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.09x. มูลค่าตลาดคือ $23.54B. รายได้เติบโต 7.2% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -1.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 19.3%. Beta 1.06 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommandation
ซื้อ
Objectif bas
$115.00
Objectif moyen
$126.29
Objectif haut
$138.00
Basé sur 21 analystes
À propos de PPG
PPG Industries, Inc. manufactures and distributes paints, coatings, and specialty materials in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through three segments: Global Architectural Coatings, Performance Coatings, and Industrial Coatings. The Global Architectural Coatings segment supplies a variety of decorative coatings, adhesives, sealants, and finishes, as well as paint strippers, stains, and related chemicals. Its Performance Coatings segment offers aerospace coatings, automotive refinishing coatings, protective and marine coatings, and traffic solutions comprising paints, thermoplastics, raised pavement markers, and other technologies for pavement marking. The Industrial Coatings segment provides automotive OEM coatings, industrial coatings, and packaging coatings, as well as specialty products, such as optical monomers and coatings, low-friction coatings, and other specialty products. The company delivers its products to company-owned stores, home centers and other consumer retail outlets, paint dealers, concessionaires and independent distributors, company-owned distribution networks, and directly to manufacturing companies and retail customers. PPG Industries, Inc. was incorporated in 1883 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
วิเคราะห์เชิงลึก PPG
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูง, กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
PPG Industries, Inc. (PPG) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $82.59 ประมาณ 22.0%. Trailing P/E: 15.2x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 9.6% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 7.2% และ การเติบโตของกำไร -1.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.06. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 15.2x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 7.2%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
PPG Industries, Inc. (PPG) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $82.59 ประมาณ 22.0%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.2x. Forward P/E 12.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 1.4x. Price-to-book อยู่ที่ 2.8x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.1x. มูลค่าตลาดคือ $23.54B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 7.2% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -1.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 19.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 6.0%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.06 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $5.86B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $126.29 บ่งชี้ 19.2% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $115.00 ถึง $138.00. นักวิเคราะห์ 21 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
PPG ราคาสูงกว่ามูลค่า
PPG Industries, Inc. (PPG) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $82.59 ประมาณ 22.0%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น PPG ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ PPG จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงPPG มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตPPG ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ PPG?
เงินปันผลPPG จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน PPG?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub