วิเคราะห์หุ้น APD
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$279.22
-2.54 (-0.90%)
กราฟราคา APD และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น APD — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ APD เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
市值
$62.18B
P/E
—
远期P/E
19.34
PEG
2.03
P/B
4.48
EPS
$-0.20
股息收益率
2.57%
52周区间
$229.11 – $314.87
贝塔
0.75
成交量
0.1M
ROE
0.0%
利润率
-0.4%
收入增长
4.6%
毛利率
32.1%
EV/EBITDA
17.78
分析师目标价
$345.11
Forward P/E 19.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 4.48x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.78x. มูลค่าตลาดคือ $62.18B. รายได้เติบโต 4.6% ในช่วง Trailing. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.0%. Beta 0.75 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
推荐
ซื้อ
目标价（低）
$314.00
目标价（平均）
$345.11
目标价（高）
$373.00
基于19位分析师
关于APD
Air Products and Chemicals, Inc. provides atmospheric gases, process and specialty gases, equipment, and related services in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, India, and internationally. The company produces atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, and argon; process gases, such as hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas; and specialty gases for customers in various industries, including refining, chemical, metals, manufacturing, electronics, energy production, medical, food, chemical and petrochemical manufacturing, oil and gas recovery and processing, and steel and primary metals processing. It also designs and manufactures equipment for air separation, hydrocarbon recovery and purification, natural gas liquefaction, and liquid helium and liquid hydrogen transport and storage. Air Products and Chemicals, Inc. was founded in 1940 and is headquartered in Allentown, Pennsylvania.
วิเคราะห์เชิงลึก APD
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
3/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $187.62 ประมาณ 32.8%. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 4.6%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.75. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
คงที่
Rev 4.6%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.75
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $187.62 ประมาณ 32.8%. Forward P/E 19.3x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 4.9x. Price-to-book อยู่ที่ 4.5x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.8x. มูลค่าตลาดคือ $62.18B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 4.6% ในช่วง Trailing. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.0%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 4.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.75 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $17.27B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $345.11 บ่งชี้ 23.6% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $314.00 ถึง $373.00. นักวิเคราะห์ 19 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
APD ราคาสูงกว่ามูลค่า
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $187.62 ประมาณ 32.8%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น APD ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ APD จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงAPD มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตAPD ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ APD?
เงินปันผลAPD จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน APD?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub