วิเคราะห์หุ้น MAR
NMS · Consumer Cyclical · Lodging
$351.13
-0.90 (-0.26%)
กราฟราคา MAR และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น MAR — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ MAR เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
時価総額
$91.56B
P/E
36.39
順P/E
26.69
PEG
1.76
P/B
-20.32
EPS
$9.65
配当利回り
0.83%
52週高安
$256.76 – $410.98
ベータ
1.10
出来高
0.0M
ROE
—
利益率
35.0%
収益成長率
11.1%
粗利益率
79.2%
EV/EBITDA
22.66
アナリスト目標株価
$380.80
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 36.4x. Forward P/E 26.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. EV/EBITDA อยู่ที่ 22.66x. มูลค่าตลาดคือ $91.56B. รายได้เติบโต 11.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 4.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 35.0%. Beta 1.10 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
推奨
ซื้อ
目標株価（低）
$280.00
目標株価（平均）
$380.80
目標株価（高）
$425.00
25人のアナリストに基づく
MARについて
Marriott International, Inc. engages in the operation, franchising, and licensing of hotel, residential, timeshare, and other lodging properties in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, Greater China, the Asia-Pacific, and internationally. The company operates properties under the JW Marriott, The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, W Hotels, St. Regis, EDITION, Bvlgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Le Méridien, Delta Hotels by Marriott, MGM Collection with Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Apartments by Marriott Bonvoy, Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott, Residence Inn by Marriott, SpringHill Suites by Marriott, Four Points by Sheraton, TownePlace Suites by Marriott, Aloft Hotels, AC Hotels by Marriott, Moxy Hotels, Element Hotels, Protea Hotels by Marriott, citizenM, City Express by Marriott, and Four Points Flex by Sheraton brands. It also operates residences, timeshares, and yachts. The company was formerly known as New Marriott MI, Inc. and changed its name to Marriott International, Inc. in May 1998. Marriott International, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Bethesda, Maryland.
วิเคราะห์เชิงลึก MAR
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Marriott International, Inc. (MAR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $174.75 ประมาณ 50.2%. Trailing P/E: 36.4x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 35.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 11.1% และ การเติบโตของกำไร 4.3%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.10. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 36.4x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 11.1%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Marriott International, Inc. (MAR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $174.75 ประมาณ 50.2%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 36.4x. Forward P/E 26.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 12.4x. EV/EBITDA อยู่ที่ 22.7x. มูลค่าตลาดคือ $91.56B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 11.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 4.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 35.0%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 9.8%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.10 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $17.31B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $380.80 บ่งชี้ 8.5% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $280.00 ถึง $425.00. นักวิเคราะห์ 25 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
MAR ราคาสูงกว่ามูลค่า
Marriott International, Inc. (MAR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $174.75 ประมาณ 50.2%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น MAR ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ MAR จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงMAR มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตMAR ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ MAR?
เงินปันผลMAR จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน MAR?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub