วิเคราะห์หุ้น LEN
NYQ · Consumer Cyclical · Residential Construction
$82.89
+0.74 (+0.91%)
กราฟราคา LEN และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น LEN — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ LEN เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
時価総額
$19.97B
P/E
15.70
順P/E
15.73
PEG
11.30
P/B
0.91
EPS
$5.28
配当利回り
2.43%
52週高安
$75.70 – $133.76
ベータ
1.40
出来高
1.3M
ROE
6.0%
利益率
4.1%
収益成長率
-8.7%
粗利益率
16.0%
EV/EBITDA
12.28
アナリスト目標株価
$80.08
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.7x. Forward P/E 15.7x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-book อยู่ที่ 0.91x. EV/EBITDA อยู่ที่ 12.28x. มูลค่าตลาดคือ $19.97B. รายได้หดตัว -8.7% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -48.0%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6.0%. Beta 1.40 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
推奨
ถือ
目標株価（低）
$63.00
目標株価（平均）
$80.08
目標株価（高）
$120.00
13人のアナリストに基づく
LENについて
Lennar Corporation, together with its subsidiaries, operates as a homebuilder primarily under the Lennar brand in the United States. It operates through Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding South Central, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily, and Lennar Other segments. The company's homebuilding operations include the construction and sale of single-family attached and detached homes, as well as the purchase, development, and sale of residential land; and development, construction, and management of multifamily rental properties. It also offers residential mortgage financing, title insurance, and closing services for home buyers and others, as well as originating and selling securitization commercial mortgage loans. In addition, the company is involved in fund investment activities. It primarily serves first-time, move-up, active adult, and luxury homebuyers. The company was founded in 1954 and is based in Miami, Florida.
วิเคราะห์เชิงลึก LEN
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
ความผันผวนสูง, รายได้หดตัว, กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Lennar Corporation (LEN) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $74.09 ประมาณ 10.6%. Trailing P/E: 15.7x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 4.1% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 6.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ -8.7% และ การเติบโตของกำไร -48.0%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.40. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 15.7x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
หดตัว
Rev -8.7%
รายได้ส่วนบนหดตัว.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.40
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Lennar Corporation (LEN) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $74.09 ประมาณ 10.6%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.7x. Forward P/E 15.7x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 0.6x. Price-to-book อยู่ที่ 0.9x. EV/EBITDA อยู่ที่ 12.3x. มูลค่าตลาดคือ $19.97B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้หดตัว -8.7% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -48.0%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6.0%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 3.4%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือแรงลบในอุตสาหกรรม.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.40 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $4.87B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $80.08 บ่งชี้ 3.4% downside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $63.00 ถึง $120.00. นักวิเคราะห์ 13 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
LEN ราคาเหมาะสม
Lennar Corporation (LEN) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $74.09 ประมาณ 10.6%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น LEN ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ LEN จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงLEN มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตLEN ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ LEN?
เงินปันผลLEN จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน LEN?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub