วิเคราะห์หุ้น KMX
NYQ · Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
$56.77
-0.44 (-0.77%)
กราฟราคา KMX และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น KMX — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ KMX เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$8.06B
P/E 비율
35.26
선행 P/E
18.38
PEG 비율
0.61
P/B 비율
1.32
EPS
$1.61
배당수익률
—
52주 범위
$30.26 – $65.28
베타
1.17
거래량
1.0M
ROE
3.6%
수익률
0.8%
매출 성장
5.5%
매출총이익률
11.8%
EV/EBITDA
26.00
애널리스트 목표가
$57.15
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 35.3x. Forward P/E 18.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.32x. EV/EBITDA อยู่ที่ 26.00x. มูลค่าตลาดคือ $8.06B. รายได้เติบโต 5.5% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -5.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 0.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3.6%. Beta 1.17 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
ถือ
최저 목표가
$33.00
평균 목표가
$57.15
최고 목표가
$96.00
13명 애널리스트 기준
KMX 소개
CarMax, Inc., through its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles and related products in the United States. The company operates in two segments: CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. The CarMax Sales Operations segment offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles, as well as hybrid and electric vehicles; wholesale auctions; extended protection plans to customers at the time of sale; and reconditioning and vehicle repair services. The CarMax Auto Finance segment provides financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum and arrangements with various financial institutions. The company was founded in 1993 and is based in Richmond, Virginia.
วิเคราะห์เชิงลึก KMX
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
CarMax, Inc. (KMX) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $160.39 ประมาณ 182.5%. Trailing P/E: 35.3x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 0.8% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.6%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 5.5% และ การเติบโตของกำไร -5.2%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.17. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 35.3x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 5.5%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
CarMax, Inc. (KMX) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $160.39 ประมาณ 182.5%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 35.3x. Forward P/E 18.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 0.3x. Price-to-book อยู่ที่ 1.3x. EV/EBITDA อยู่ที่ 26.0x. มูลค่าตลาดคือ $8.06B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 5.5% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -5.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 0.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3.6%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 1.6%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.17 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $18.70B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $57.15 บ่งชี้ 0.7% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $33.00 ถึง $96.00. นักวิเคราะห์ 13 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 15.4% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
KMX ราคาต่ำกว่ามูลค่า
CarMax, Inc. (KMX) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $160.39 ประมาณ 182.5%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น KMX ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ KMX จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงKMX มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตKMX ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ KMX?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน KMX?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.