วิเคราะห์หุ้น HAS
NMS · Consumer Cyclical · Leisure
$89.92
+1.84 (+2.08%)
กราฟราคา HAS และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น HAS — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ HAS เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$12.68B
P/E
16.00
Forward P/E
13.81
PEG
1.60
P/B
18.01
EPS
$5.62
เงินปันผล
3.18%
ช่วง 52 สัปดาห์
$69.50 – $106.98
Beta
0.47
ปริมาณ
0.3M
ROE
159.6%
อัตรากำไร
16.0%
การเติบโตของรายได้
16.2%
อัตรากำไรขั้นต้น
63.8%
EV/EBITDA
11.50
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$109.50
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 16.0x. Forward P/E 13.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 18.01x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.50x. มูลค่าตลาดคือ $12.68B. รายได้เติบโต 16.2% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 159.6%. Beta 0.47 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อแรง
เป้าหมายต่ำ
$90.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$109.50
เป้าหมายสูง
$120.00
จากนักวิเคราะห์ 14 คน
เกี่ยวกับ HAS
Hasbro, Inc. operates as a toy and game company in the United States, Europe, Canada, Mexico, Latin America, Australia, China, and Hong Kong. The company offers trading cards and collectibles, action figures, arts and crafts and creative play products, dolls, play sets, preschool toys, plush products, vehicles and toy-related specialty products, sports action products and accessories, and other consumer products; and licensed products, such as apparel, publishing products, home goods and electronics, and toy products. It also engages in the sourcing, marketing, and sale of toy and game products; and promotes its brands through the out-licensing of trademarks, characters, and other brand and intellectual property rights to third parties through the sale of branded consumer products, such as toys and apparel. In addition, the company is involved in the promotion of its brands through the development of trading cards, role-playing, and digital game experiences based on Hasbro and Wizards of the Coast games; and license certain brands to other third-party digital game developers who transform Hasbro brand-based characters and other intellectual properties, into digital gaming experiences. Further, it develops and produces of Hasbro-branded entertainment content, including film, television, children's programming, digital content, and live entertainment. The company sells its products to retailers, distributors, wholesalers, discount stores, specialty hobby stores, drug stores, mail order houses, catalog stores, department stores, and other traditional retailers, as well as ecommerce retailers under the MAGIC: THE GATHERING, MONOPOLY, HASBRO GAMES, PLAY-DOH, TRANSFORMERS, DUNGEONS & DRAGONS, NERF, and PEPPA PIG, as well as LUCASFILMS' STAR WARS, BEYBLADE, Final Fantasy, The Lord of the Rings, Fallout, SPIDER-MAN, and THE AVENGERS brands. Hasbro, Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Pawtucket, Rhode Island.
วิเคราะห์เชิงลึก HAS
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Hasbro, Inc. (HAS) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $62.99 ประมาณ 30.0%. Trailing P/E: 16.0x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 16.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 159.6%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 16.2%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.47. ฉันทมติ: strong_buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 16.0x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 16.2%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.47
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Hasbro, Inc. (HAS) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $62.99 ประมาณ 30.0%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 16.0x. Forward P/E 13.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 2.6x. Price-to-book อยู่ที่ 18.0x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.5x. มูลค่าตลาดคือ $12.68B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 16.2% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 159.6%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 13.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.47 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $2.50B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $109.50 บ่งชี้ 21.8% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $90.00 ถึง $120.00. นักวิเคราะห์ 14 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: strong_buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.5% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
HAS ราคาสูงกว่ามูลค่า
Hasbro, Inc. (HAS) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $62.99 ประมาณ 30.0%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น HAS ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ HAS จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงHAS มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตHAS ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ HAS?
เงินปันผลHAS จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน HAS?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub