วิเคราะห์หุ้น EMN
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$66.33
-0.65 (-0.96%)
กราฟราคา EMN และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น EMN — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ EMN เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Market Cap
$7.58B
P/E Ratio
17.27
Forward P/E
9.63
PEG Ratio
0.52
P/B Ratio
1.24
EPS
$3.84
Dividend Yield
5.02%
52W Range
$56.11 – $83.47
Beta
1.09
Volume
0.1M
ROE
7.3%
Profit Margin
5.0%
Revenue Growth
9.9%
Gross Margin
19.7%
EV/EBITDA
8.98
Analyst Target
$81.60
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 17.3x. Forward P/E 9.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.24x. EV/EBITDA อยู่ที่ 8.98x. มูลค่าตลาดคือ $7.58B. รายได้เติบโต 9.9% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 32.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 5.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7.3%. Beta 1.09 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommendation
ซื้อ
Low Target
$74.00
Mean Target
$81.60
High Target
$100.00
Based on 15 analysts
About EMN
Eastman Chemical Company operates as a specialty materials company in the United States, China, and internationally. The company's Additives & Functional Products segment offers amine derivative-based building blocks, intermediates for surfactants, metam-based soil fumigants, and organic acid-based solutions; specialty coalescent and solvents, paint additives, and specialty polymers; and heat transfer and aviation fluids. It serves transportation, personal care, wellness, food, feed, agriculture, building and construction, water treatment, energy, consumables, durables, and electronics markets. Its Advanced Materials segment provides copolyesters, cellulosic biopolymers, polyvinyl butyral sheets, polyester films and window and protective films for value-added end uses in the transportation, durables, electronics, building and construction, medical and pharma, and consumables end-markets. The company's Chemical Intermediates segment offers olefin and acetyl derivatives, methylamines and salts, higher amines and solvents, ethylene, and commodity solvents; and primary non-phthalate and phthalate plasticizers, and niche non-phthalate plasticizers for industrial chemicals and processing, building and construction, health and wellness, and food and feed. Its Fibers segment provides cellulose acetate tow, triacetin, cellulose acetate flake, acetic acid, and acetic anhydride for use in filtration media primarily cigarette filters; natural and solution dyed acetate yarns, and staple fiber for use in consumables, and health and wellness markets; and wet-laid nonwoven media, specialty and engineered papers, and cellulose acetate fibers for transportation, industrial, agriculture and mining, and aerospace markets. Eastman Chemical Company was founded in 1920 and is headquartered in Kingsport, Tennessee.
วิเคราะห์เชิงลึก EMN
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Eastman Chemical Company (EMN) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $91.71 ประมาณ 38.3%. Trailing P/E: 17.3x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 5.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 7.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 9.9% และ การเติบโตของกำไร 32.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.09. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 17.3x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 9.9%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Eastman Chemical Company (EMN) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $91.71 ประมาณ 38.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 17.3x. Forward P/E 9.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 0.9x. Price-to-book อยู่ที่ 1.2x. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.0x. มูลค่าตลาดคือ $7.58B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 9.9% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 32.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 5.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 3.5%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.09 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $4.77B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $81.60 บ่งชี้ 23.0% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $74.00 ถึง $100.00. นักวิเคราะห์ 15 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.6% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
EMN ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Eastman Chemical Company (EMN) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $91.71 ประมาณ 38.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น EMN ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ EMN จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงEMN มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตEMN ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ EMN?
เงินปันผลEMN จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน EMN?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
Connect on LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.