วิเคราะห์หุ้น DECK
NYQ · Consumer Cyclical · Footwear & Accessories
$77.97
-0.71 (-0.90%)
กราฟราคา DECK และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น DECK — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ DECK เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$10.62B
P/E 비율
11.09
선행 P/E
9.36
PEG 비율
0.96
P/B 비율
4.63
EPS
$7.03
배당수익률
—
52주 범위
$77.37 – $122.29
베타
1.15
거래량
1.2M
ROE
42.6%
수익률
18.4%
매출 성장
5.7%
매출총이익률
57.8%
EV/EBITDA
7.24
애널리스트 목표가
$120.41
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 11.1x. Forward P/E 9.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 4.63x. EV/EBITDA อยู่ที่ 7.24x. มูลค่าตลาดคือ $10.62B. รายได้เติบโต 5.7% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 1.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 42.6%. Beta 1.15 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
none
최저 목표가
$70.00
평균 목표가
$120.41
최고 목표가
$184.00
22명 애널리스트 기준
DECK 소개
Deckers Outdoor Corporation, together with its subsidiaries, designs, markets, and distributes footwear, apparel, and accessories for casual lifestyle use and high-performance activities in the United States and internationally. The company offers footwear, apparel, and accessories under the UGG brand; footwear, such as running, trail, hiking, fitness, and lifestyle shoes, as well as apparel and accessories under the HOKA brand; and sandals, shoes, and boots under the Teva brand name. It also provides a casual footwear fashion line under the Koolaburra brand name; and footwear products under the AHNU brand name. The company sells its products through domestic and international retailers, international distributors, and directly to its consumers through its direct-to-consumer business, which includes e-commerce websites and retail stores. Deckers Outdoor Corporation was founded in 1973 and is headquartered in Goleta, California.
วิเคราะห์เชิงลึก DECK
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Deckers Outdoor Corporation (DECK) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $120.60 ประมาณ 54.7%. Trailing P/E: 11.1x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 18.4% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 42.6%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 5.7% และ การเติบโตของกำไร 1.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.15. ฉันทมติ: none.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 11.1x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 5.7%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Deckers Outdoor Corporation (DECK) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $120.60 ประมาณ 54.7%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 11.1x. Forward P/E 9.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 1.9x. Price-to-book อยู่ที่ 4.6x. EV/EBITDA อยู่ที่ 7.2x. มูลค่าตลาดคือ $10.62B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 5.7% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 1.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 42.6%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 20.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.15 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-1130255040.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $120.41 บ่งชี้ 54.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $70.00 ถึง $184.00. นักวิเคราะห์ 22 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 10.3% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
DECK ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Deckers Outdoor Corporation (DECK) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $120.60 ประมาณ 54.7%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น DECK ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ DECK จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงDECK มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตDECK ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ DECK?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน DECK?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.