วิเคราะห์หุ้น DD
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$131.01
-0.70 (-0.53%)
กราฟราคา DD และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น DD — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ DD เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
市值
$17.69B
P/E
56.23
远期P/E
16.45
PEG
1.72
P/B
1.28
EPS
$2.33
股息收益率
1.82%
52周区间
$92.49 – $157.98
贝塔
1.08
成交量
0.1M
ROE
1.8%
利润率
0.8%
收入增长
4.0%
毛利率
35.1%
EV/EBITDA
12.22
分析师目标价
$170.00
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 56.2x. Forward P/E 16.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.28x. EV/EBITDA อยู่ที่ 12.22x. มูลค่าตลาดคือ $17.69B. รายได้เติบโต 4.0% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 149.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 0.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.8%. Beta 1.08 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
推荐
none
目标价（低）
$156.00
目标价（平均）
$170.00
目标价（高）
$186.00
基于16位分析师
关于DD
DuPont de Nemours, Inc. provides technology-based materials and solutions in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through two segments, Healthcare & Water Technologies and Diversified Industrials. The company offers specialty components for medical devices, packaging and garments, and protective suits under the brand TYVEK; provides water filtration and separation solutions, including elements, modules, and systems serving primarily industrial wastewater and energy markets, municipal and desalination applications, and life sciences and specialty sectors. It also offers AMBERLITE ion exchange resins, FILMTEC reverse osmosis and nanofiltration elements, and INGE and ITEGRATEC ultrafiltration modules. In addition, the company offers engineered products and integrated solutions for the non-residential, residential, and repair-and-remodel construction markets, includes TYVEK house wrap, STYROFOAM insulation, and CORIAN solid surface. Further, it engages in the design and production of engineered components, systems, and process solutions used in OEM and operational applications, such as automotive, aerospace, printing, and packaging. Additionally, the company offers Vespel shapes and parts, MOLYKOTE specialty lubricants, BETAFORCE and BETASEAL structural adhesives, and Cyrel flexographic printing plates. The company was formerly known as DowDuPont Inc. and changed its name to DuPont de Nemours, Inc. in June 2019. DuPont de Nemours, Inc. was incorporated in 2015 and is headquartered in Wilmington, Delaware.
วิเคราะห์เชิงลึก DD
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
DuPont de Nemours, Inc. (DD) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $112.81 ประมาณ 13.9%. Trailing P/E: 56.2x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 0.8% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.8%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 4.0% และ การเติบโตของกำไร 149.6%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.08. ฉันทมติ: none.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 56.2x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 4.0%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
สรุปการประเมินมูลค่า
DuPont de Nemours, Inc. (DD) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $112.81 ประมาณ 13.9%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 56.2x. Forward P/E 16.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 2.5x. Price-to-book อยู่ที่ 1.3x. EV/EBITDA อยู่ที่ 12.2x. มูลค่าตลาดคือ $17.69B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 4.0% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 149.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 0.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.8%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 2.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.08 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $1.44B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $170.00 บ่งชี้ 29.8% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $156.00 ถึง $186.00. นักวิเคราะห์ 16 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
DD ราคาเหมาะสม
DuPont de Nemours, Inc. (DD) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $112.81 ประมาณ 13.9%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น DD ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ DD จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงDD มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตDD ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ DD?
เงินปันผลDD จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน DD?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub