Xylem (XYL) aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$102.19
-0.37 (-0.36%)
XYL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
XYL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
XYL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$23.86B
P/E
24.33
Forward P/E
16.36
PEG
1.25
P/B
2.17
EPS
$4.20
เงินปันผล
1.68%
ช่วง 52 สัปดาห์
$101.65 – $154.27
Beta
1.00
ปริมาณ
0.1M
ROE
9.2%
อัตรากำไร
11.2%
การเติบโตของรายได้
1.5%
อัตรากำไรขั้นต้น
39.2%
EV/EBITDA
13.14
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$153.88
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.3x. Forward P/E van 16.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.17x. EV/EBITDA staat op 13.14x. De marktkapitalisatie bedraagt $23.86B. De omzet groeit met 1.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 19.5%. De winstmarges zijn 11.2%. Het rendement op eigen vermogen is 9.2%. Een bêta van 1.00 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$129.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$153.88
เป้าหมายสูง
$180.00
จากนักวิเคราะห์ 16 คน
เกี่ยวกับ Xylem
Xylem Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and servicing of engineered products and solutions for utility, industrial, and residential and commercial building services settings worldwide. It operates through Water Infrastructure; Applied Water; Measurement and Control Solutions; and Water Solutions and Services segments. The company offers water, wastewater, and storm water pumps and controls and systems; filtration, disinfection, and biological treatment equipment under the Flygt, Ionpure, Leopold, Neptune Benson, Sanitare, Wallace & Tiernan, and Wedeco brands; and pumps, valves, heat exchangers, controls, and dispensing equipment used for water and focuses on the residential, commercial and industrial markets under the Rule, Bell & Gossett, Flojet, Goulds Water Technology, Jabsco, and Lowara brands. It also provides smart meters, network communication devices, data analytics, test instruments, controls, sensor devices, software and managed services, critical infrastructure services, cloud-based analytics, and remote monitoring and data management under the Ebro, Sensus, Sentec, Smith Blair, WTW, YSI, and Xylem Vue brands. In addition, the company offers preventative maintenance services, rapid response mobile services, digitally enabled/outsourced solutions, process and wastewater treatment systems, environmental remediation, odor and corrosion control, filtration, reverse osmosis, continuous deionization, and mobile dewatering equipment and rental services; and municipal services comprising odor and corrosion control services, as well as condition assessment and asset management, and pressure monitoring solutions under the Grindex, Mar Cor, and Godwin brands. Xylem Inc. was formerly known as ITT WCO, Inc. and changed its name to Xylem Inc. in July 2011. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Washington, District Of Columbia.
XYL Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Xylem Inc. (XYL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $67.33 met ongeveer 34.1%. Trailing P/E: 24.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 11.2% en rendement op eigen vermogen van 9.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 1.5% en winstgroei van 19.5%. Risicoprofiel: bêta van 1.00. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 24.3x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 1.5%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Xylem Inc. (XYL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $67.33 met ongeveer 34.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.3x. Forward P/E van 16.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.6x. Price-to-book is 2.2x. EV/EBITDA staat op 13.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $23.86B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 1.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 19.5%. De winstmarges zijn 11.2%. Het rendement op eigen vermogen is 9.2%. Het rendement op activa is 5.1%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.00 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.78B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $153.88 impliceert 50.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $129.00 tot $180.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
XYL Overgewaardeerd
Xylem Inc. (XYL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $67.33 met ongeveer 34.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel XYL momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van XYL op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is XYL vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei XYL nog steeds?
AnalystWat denken analisten over XYL?
DividendBetaalt XYL een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor XYL kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub