WM aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Waste Management
$207.53
+0.71 (+0.34%)
WM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
WM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
WM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$82.95B
P/E
29.35
Forward P/E
22.77
PEG
1.89
P/B
8.36
EPS
$7.07
Dividendrendement
1.83%
52W bereik
$194.11 – $248.13
Beta
0.43
Volume
0.4M
ROE
29.8%
Winstmarge
11.1%
Omzetgroei
4.0%
Brutomarge
40.6%
EV/EBITDA
13.57
Analystendoel
$259.92
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.4x. Forward P/E van 22.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 8.36x. EV/EBITDA staat op 13.57x. De marktkapitalisatie bedraagt $82.95B. De omzet groeit met 4.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.3%. De winstmarges zijn 11.1%. Het rendement op eigen vermogen is 29.8%. Een bêta van 0.43 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$220.00
Doel gemiddeld
$259.92
Doel hoog
$277.00
Gebaseerd op 25 analisten
Over WM
Waste Management, Inc., through its subsidiaries, provides environmental solutions to residential, commercial, industrial, and municipal customers in the United States, Canada, Western Europe, and internationally. It offers collection services, including picking up and transporting waste and recyclable materials from where it was generated to a transfer station, recovery facility, or disposal site; owns and operates transfer stations; and owns, develops, and operates landfill gas-to-energy facilities that produce renewable electricity and renewable natural gas. It also operates materials processing and commodities recycling services, including cardboard, paper, glass, metals, plastics, construction and demolition materials, and other recycling commodities are recovered for resale or redirected for other purposes; markets and resells recycling commodities; recycling brokerage services, such as managing the marketing of recyclable materials for third parties; and other strategic business solutions. In addition, the company collects recyclable food and yard waste, as well as markets and sells mulch, compost, soil amendments, and renewable energy; offers remediation and construction, and industrial waste services; and manages and markets fly ash. Further, it provides Regulated Waste and Compliance Services (RWCS), which offers compliance programs, as well as collection, processing, and disposal of regulated and specialized waste, including medical, pharmaceutical, and hazardous waste; and Secure Information Destruction (SID) services that include the collection of personal and confidential information for secure destruction and recycling of sorted office paper. The company was formerly known as USA Waste Services, Inc. and changed its name to Waste Management, Inc. in 1998. Waste Management, Inc. was founded in 1968 and is based in Houston, Texas.
WM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Waste Management, Inc. (WM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $176.31 met ongeveer 15.0%. Trailing P/E: 29.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 11.1% en rendement op eigen vermogen van 29.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.0% en winstgroei van 8.3%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.43. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 29.4x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 4.0%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.43
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Waste Management, Inc. (WM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $176.31 met ongeveer 15.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.4x. Forward P/E van 22.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.2x. Price-to-book is 8.4x. EV/EBITDA staat op 13.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $82.95B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.3%. De winstmarges zijn 11.1%. Het rendement op eigen vermogen is 29.8%. Het rendement op activa is 6.6%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.43 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $22.80B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $259.92 impliceert 25.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $220.00 tot $277.00. 25 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
WM Overgewaardeerd
Waste Management, Inc. (WM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $176.31 met ongeveer 15.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel WM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van WM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is WM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei WM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over WM?
DividendBetaalt WM een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor WM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub