WAB aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Railroads
$290.18
+2.18 (+0.76%)
WAB Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
WAB Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
WAB Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$49.01B
P/E
39.06
Forward P/E
23.30
PEG
1.37
P/B
4.38
EPS
$7.43
Dividendrendement
0.43%
52W bereik
$186.06 – $306.64
Beta
0.92
Volume
0.1M
ROE
11.6%
Winstmarge
10.6%
Omzetgroei
17.5%
Brutomarge
35.7%
EV/EBITDA
20.73
Analystendoel
$329.58
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 39.1x. Forward P/E van 23.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 4.38x. EV/EBITDA staat op 20.73x. De marktkapitalisatie bedraagt $49.01B. De omzet groeit met 17.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 18.9%. De winstmarges zijn 10.6%. Het rendement op eigen vermogen is 11.6%. Een bêta van 0.92 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$292.00
Doel gemiddeld
$329.58
Doel hoog
$355.00
Gebaseerd op 12 analisten
Over WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation provides locomotives, equipment, systems, and services for the freight rail and passenger transit industries worldwide. It operates in two segments, Freight and Transit. It offers diesel-electric and liquid natural gas-powered locomotives; engines, electric motors, and propulsion systems; and marine and mining products. The company also offers positive train control equipment; electronically controlled pneumatic braking products; railway electronics; signal design and engineering services; distributed locomotive power, and train cruise and remote controls; industrial/mobile Internet of Things hardware and software, edge-to-cloud, on and off-board analytics and rules, and asset performance management solutions; rail and shipper transportation management, and port visibility and optimization solutions; and network optimization solutions. In addition, it provides freight car trucks, braking equipment, and related components; air compressors and dryers, as well as heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems; heat transfer components and systems; custom engineered burners and combustion systems; rail gear, signaling, and switch products; and turbochargers. Further, it offers freight locomotive overhauls, modernizations, and refurbishment; locomotive and car maintenance; transit locomotive and car overhaul; unit exchange of locomotive components; long-term parts arrangements; and way equipment maintenance services. Additionally, it provides railway and freight braking equipment and related components; brake shoes, discs, and pads; HVAC equipment; access and platform screen doors; pantographs; power converters and battery chargers; passenger information systems and closed-circuit television; signaling and railway electric relays; and doors, window assemblies, accessibility lifts, ramps, and electric charging solutions for buses. The company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
WAB Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $135.45 met ongeveer 53.3%. Trailing P/E: 39.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 10.6% en rendement op eigen vermogen van 11.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 17.5% en winstgroei van 18.9%. Risicoprofiel: bêta van 0.92. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 39.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 17.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $135.45 met ongeveer 53.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 39.1x. Forward P/E van 23.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 4.1x. Price-to-book is 4.4x. EV/EBITDA staat op 20.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $49.01B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 17.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 18.9%. De winstmarges zijn 10.6%. Het rendement op eigen vermogen is 11.6%. Het rendement op activa is 6.2%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.92 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $6.28B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $329.58 impliceert 13.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $292.00 tot $355.00. 12 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
WAB Overgewaardeerd
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $135.45 met ongeveer 53.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel WAB momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van WAB op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is WAB vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei WAB nog steeds?
AnalystWat denken analisten over WAB?
DividendBetaalt WAB een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor WAB kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub