QuantSoar
IndustrialsQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
UN

UNP aandelenanalyse

NYQ · Industrials · Railroads

$274.18

+0.39 (+0.14%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

UNP Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

UNP Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

UNP Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

มูลค่าตลาด

$162.88B

P/E

22.20

Forward P/E

19.34

PEG

2.72

P/B

8.38

EPS

$12.35

เงินปันผล

2.07%

ช่วง 52 สัปดาห์

$215.53 – $315.99

Beta

0.97

ปริมาณ

0.6M

ROE

39.7%

อัตรากำไร

28.8%

การเติบโตของรายได้

11.5%

อัตรากำไรขั้นต้น

56.3%

EV/EBITDA

14.88

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$329.33

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.2x. Forward P/E van 19.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 8.38x. EV/EBITDA staat op 14.88x. De marktkapitalisatie bedraagt $162.88B. De omzet groeit met 11.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 6.6%. De winstmarges zijn 28.8%. Het rendement op eigen vermogen is 39.7%. Een bêta van 0.97 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.

Analistenconsensus

คำแนะนำ

Buy

เป้าหมายต่ำ

$245.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$329.33

เป้าหมายสูง

$375.00

จากนักวิเคราะห์ 24 คน

เกี่ยวกับ UNP

Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. It offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, and ethanol and renewable biofuel producers; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.

United States28,716 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย UNP บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

UNP Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Kwaliteitsgerichte portefeuilles

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Union Pacific Corporation (UNP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $168.76 met ongeveer 38.5%. Trailing P/E: 22.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 28.8% en rendement op eigen vermogen van 39.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 11.5% en winstgroei van 6.6%. Risicoprofiel: bêta van 0.97. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 22.2x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 11.5%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Waarderingsoverzicht

Union Pacific Corporation (UNP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $168.76 met ongeveer 38.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.2x. Forward P/E van 19.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 6.4x. Price-to-book is 8.4x. EV/EBITDA staat op 14.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $162.88B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 11.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 6.6%. De winstmarges zijn 28.8%. Het rendement op eigen vermogen is 39.7%. Het rendement op activa is 9.3%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.97 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $29.05B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $329.33 impliceert 20.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $245.00 tot $375.00. 24 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

UNP Overgewaardeerd

Union Pacific Corporation (UNP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $168.76 met ongeveer 38.5%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel UNP momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt UNP ongeveer 38.5% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van UNP op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor UNP is $168.76, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is UNP vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van UNP: een bêta van 0.97 ligt dicht bij het marktgemiddelde. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei UNP nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 11.5% en winstgroei van 6.6%. De winstmarges zijn 28.8%.
AnalystWat denken analisten over UNP?
Het analistenconsensusdoel is $329.33, wat een upside-potentieel van 20.1% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt UNP een dividend?
Ja. UNP biedt momenteel een dividendrendement van 2.1%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor UNP kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Industrials-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Industrials

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub