ULTA aandelenanalyse
NMS · Consumer Cyclical · Specialty Retail
$544.87
-0.34 (-0.06%)
ULTA Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ULTA Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ULTA Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Market Cap
$23.30B
P/E Ratio
19.83
Forward P/E
16.98
PEG Ratio
1.96
P/B Ratio
8.58
EPS
$27.48
Dividend Yield
—
52W Range
$443.60 – $714.97
Beta
0.85
Volume
0.1M
ROE
46.1%
Profit Margin
9.3%
Revenue Growth
8.9%
Gross Margin
43.1%
EV/EBITDA
13.25
Analyst Target
$630.64
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.8x. Forward P/E van 17.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 8.58x. EV/EBITDA staat op 13.25x. De marktkapitalisatie bedraagt $23.30B. De omzet groeit met 8.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 13.3%. De winstmarges zijn 9.3%. Het rendement op eigen vermogen is 46.1%. Een bêta van 0.85 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Recommendation
Buy
Low Target
$500.00
Mean Target
$630.64
High Target
$731.00
Based on 25 analysts
About ULTA
Ulta Beauty, Inc. operates as a specialty beauty retailer in the United States, Mexico, and Kuwait. The company offers branded and private label beauty products, including cosmetics, fragrance, haircare, skincare, bath and body products, professional hair products, and salon styling tools through its Ulta Beauty stores, shop-in-shops, Ulta.com website, and its mobile applications. It also provides wellness products. The company was formerly known as ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. and changed its name to Ulta Beauty, Inc. in January 2017. Ulta Beauty, Inc. was incorporated in 1990 and is based in Bolingbrook, Illinois.
ULTA Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $387.24 met ongeveer 28.9%. Trailing P/E: 19.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.3% en rendement op eigen vermogen van 46.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.9% en winstgroei van 13.3%. Risicoprofiel: bêta van 0.85. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 19.8x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $387.24 met ongeveer 28.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.8x. Forward P/E van 17.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.8x. Price-to-book is 8.6x. EV/EBITDA staat op 13.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $23.30B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 13.3%. De winstmarges zijn 9.3%. Het rendement op eigen vermogen is 46.1%. Het rendement op activa is 14.8%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.85 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $2.31B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $630.64 impliceert 15.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $500.00 tot $731.00. 25 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ULTA Overgewaardeerd
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $387.24 met ongeveer 28.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ULTA momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ULTA op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ULTA vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ULTA nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ULTA?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ULTA kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
Connect on LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.