UAL aandelenanalyse
NMS · Industrials · Airlines
$110.64
-3.35 (-2.94%)
UAL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
UAL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
UAL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$35.91B
P/E
10.36
Forward P/E
7.64
PEG
6.50
P/B
2.15
EPS
$10.68
Dividendrendement
—
52W bereik
$84.64 – $138.77
Beta
1.27
Volume
0.7M
ROE
23.3%
Winstmarge
5.6%
Omzetgroei
16.0%
Brutomarge
31.8%
EV/EBITDA
7.62
Analystendoel
$156.80
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.4x. Forward P/E van 7.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.15x. EV/EBITDA staat op 7.62x. De marktkapitalisatie bedraagt $35.91B. De omzet groeit met 16.0% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -17.2%. De winstmarges zijn 5.6%. Het rendement op eigen vermogen is 23.3%. Een bêta van 1.27 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$95.00
Doel gemiddeld
$156.80
Doel hoog
$203.00
Gebaseerd op 23 analisten
Over UAL
United Airlines Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides air transportation services in the United States, Canada, Atlantic, the Pacific, and Latin America. It transports people and cargo through its mainline and regional fleets. The company also offers ground handling, flight academy, frequent flyer award non-travel redemptions, and maintenance services for third parties. In addition, it provides freight and mail transportation services to commercial businesses, freight forwarders, logistics firms, and national postal services, as well as loyalty programs. The company distributes its products through direct channels, such as the Company's website and the Company's mobile app; and traditional travel agencies, online travel agencies, and other intermediaries. The company was formerly known as United Continental Holdings, Inc. and changed its name to United Airlines Holdings, Inc. in June 2019. United Airlines Holdings, Inc. was incorporated in 1968 and is based in Chicago, Illinois.
UAL Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteit, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $124.44 met ongeveer 12.5%. Trailing P/E: 10.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 5.6% en rendement op eigen vermogen van 23.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 16.0% en winstgroei van -17.2%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.27. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 10.4x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 16.0%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.27
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $124.44 met ongeveer 12.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.4x. Forward P/E van 7.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.6x. Price-to-book is 2.2x. EV/EBITDA staat op 7.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $35.91B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 16.0% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -17.2%. De winstmarges zijn 5.6%. Het rendement op eigen vermogen is 23.3%. Het rendement op activa is 3.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.27 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $17.03B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $156.80 impliceert 41.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $95.00 tot $203.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 7.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
UAL Redelijk gewaardeerd
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $124.44 met ongeveer 12.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel UAL momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van UAL op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is UAL vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei UAL nog steeds?
AnalystWat denken analisten over UAL?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor UAL kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub