TXT aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$76.01
-0.58 (-0.76%)
TXT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
TXT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
TXT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$13.07B
P/E
14.31
Forward P/E
10.47
PEG
0.89
P/B
1.62
EPS
$5.31
Dividendrendement
0.10%
52W bereik
$75.51 – $101.57
Beta
0.90
Volume
0.0M
ROE
12.1%
Winstmarge
6.1%
Omzetgroei
3.0%
Brutomarge
17.6%
EV/EBITDA
9.49
Analystendoel
$102.07
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.3x. Forward P/E van 10.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.62x. EV/EBITDA staat op 9.49x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.07B. De omzet groeit met 3.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 5.2%. De winstmarges zijn 6.1%. Het rendement op eigen vermogen is 12.1%. Een bêta van 0.90 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$92.00
Doel gemiddeld
$102.07
Doel hoog
$115.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over TXT
Textron Inc. operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide. It operates in six segments: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron eAviation, and Finance. The Textron Aviation segment manufactures, sells, and services business jets, turboprop and piston engine aircraft, and military trainer and defense aircraft, as well as offers maintenance, inspection, and repair services; commercial parts; and advanced flight training devices. The Bell segment supplies military and commercial helicopters, tiltrotor aircraft, and related spare parts and services. The Textron Systems segment offers unmanned aircraft systems, electronic systems and solutions, advanced marine crafts, piston aircraft engines, live military air-to-air and air-to-ship training, weapons and related components, and armored and specialty vehicles. The Industrial segment offers blow-molded solutions, including conventional plastic fuel tanks and pressurized fuel tanks; plastic tanks for catalytic reduction systems and other fuel system components; lightweight and composite pentatonic battery systems for use in electric vehicles primarily to automobile original equipment manufacturers; and golf cars, off-road utility vehicles, powersports products, light transportation vehicles, aviation ground support equipment, professional turf-maintenance equipment, and turf-care vehicles to golf courses and resorts, government agencies and municipalities, consumers, outdoor enthusiasts, and commercial and industrial users. The Textron eAviation segment manufactures and sells light aircraft and gliders with electric and combustion engines; and provides other research and development initiatives related to sustainable aviation solutions. The Finance segment offers financing services to purchase new and pre-owned aviation aircraft and Bell helicopters. Textron Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Providence, Rhode Island.
TXT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Textron Inc. (TXT) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $81.59 met ongeveer 7.3%. Trailing P/E: 14.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 6.1% en rendement op eigen vermogen van 12.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 3.0% en winstgroei van 5.2%. Risicoprofiel: bêta van 0.90. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 14.3x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 3.0%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Textron Inc. (TXT) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $81.59 met ongeveer 7.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.3x. Forward P/E van 10.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.9x. Price-to-book is 1.6x. EV/EBITDA staat op 9.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.07B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 3.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 5.2%. De winstmarges zijn 6.1%. Het rendement op eigen vermogen is 12.1%. Het rendement op activa is 4.5%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.90 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $2.78B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $102.07 impliceert 34.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $92.00 tot $115.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 7.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
TXT Redelijk gewaardeerd
Textron Inc. (TXT) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $81.59 met ongeveer 7.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel TXT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van TXT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is TXT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei TXT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over TXT?
DividendBetaalt TXT een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TXT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub